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Ksm Active Non-cpi Linked - A & Up Il (0P0000A76M)

Tel Aviv

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31/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051005812

S/N: 5100581

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A76M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence non-CPI Lnkd upto 4 yrs no Eq (0P0000A76M). Nossos dados do Excellence non-CPI Lnkd upto 4 yrs no Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,9	3,5	0,6
Título	97,1	97,1	0,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	7,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	0,8
Índice Preço/Vendas	0,3	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,7
Retorno com dividendos	4,3	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	6,5

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,9	85,2
Governo	9,3	13,2
Não alocado	2,9	2,3

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	2,82	89,26	+0,03%
Electra Co B1	IL0050103352	2,66	93,19	+0,13%
Alony B12	IL0039004952	2,42	92,21	+0,30%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,41	89,49	+0,30%
Carasso Re B1	IL0011900086	2,34	101,08	+0,19%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	2,13	97,15	+0,21%
Amot Investments Ltd 5.79 05-Jan-2037	IL0012050048	2,10	108,37	-0,03%
ELECTRA LTD ELTR 2.07 10-DEC-2035	IL0073902632	2,09	87,06	+0,22%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,08	99,100	-0,04%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	2,00	101,35	+0,21%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,66B	2,21	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	835,27M	1,95	2,45	1,41
Excellence Nexus	819,46M	2,43	5,00	3,05
KESEM KTF Tel Bond 60	720,96M	2,98	3,36	2,53
Excellence Investment Portf no Eq	670,17M	2,48	4,15	2,28

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Ibovespa	133.071	0	0,00%
Ibovespa Futuros	133.565	-95	-0,07%
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US 30	43.722,9	-408,1	-0,92%
S&P 500 VIX	19,37	+2,65	+15,85%
Bitcoin Futuro	116.090,0	-1.045,0	-0,89%
Índice Dólar	98,775	-0,968	-0,97%

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Petróleo WTI	67,77	-1,49	-2,15%
Café Contrato C	287,73	-8,07	-2,73%
Soja Chicago	972,25	+3,25	+0,34%
Cacau NY	8.226,50	-279,50	-3,29%
Ouro	3.397,10	+48,50	+1,45%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,5465	-0,0543	-0,97%
EUR/BRL	6,4062	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1551	+0,0132	+1,16%
Dólar/JPY	148,10	-2,64	-1,75%
GBP/Dólar	1,3253	+0,0038	+0,29%
GBP/BRL	7,3512	-0,0447	-0,60%
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Casas Bahia ON	3,12	+0,02	+0,65%
Magazine Luiza ON	7,29	+0,23	+3,26%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Excellence non-CP.	246,8	+0,3	+0,10%
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ONMO	54,21	+0,56	+1,04%
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JAYJ	123,80	-2,50	-1,98%
Parvest Equity Eu.	0,022	0,000	0,00%
Global X FinTech .	8,77	0,00	0,00%