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05/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051037260

S/N: 5103726

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A7EK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Overseas Inv Port 90-10 (0P0000A7EK). Nossos dados do Excellence Overseas Inv Port 90-10 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	17,3	17,3	0,0
Título	97,7	104,0	6,3
Conversíveis	0,1	0,1	0,0
Preferenciais	0,4	0,4	0,0
Outros	0,4	0,5	0,1

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,2	15,5
Índice Preço/Valor Contábil	3,8	2,5
Índice Preço/Vendas	2,9	1,8
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,7	10,4
Retorno com dividendos	1,5	2,8
Crescimento de lucros em 5 anos	12,9	10,0

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,9	21,8
Serviços Financeiros	14,0	16,6
Saúde	12,7	13,0
Consumo Cíclico	12,2	9,6
Serviços de Comunicação	10,8	7,1
Industriais	9,4	10,6
Consumo Não-Cíclico	7,1	8,4
Energia	3,5	4,2
Materiais Básicos	1,6	5,1
Utilidades	1,2	4,9
Imóveis	0,7	4,6

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AB FCP I - American Income Portfolio I Inc	LU0079475934	19,78	6,400	0,00%
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio I2	LU0683599616	18,35	20,020	0,00%
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I USD Inc	LU1021292294	12,05	11,470	0,00%
AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio I	LU0654560100	10,66	26,860	+0,15%
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 Acc	LU0154094527	9,28	12,130	+0,08%
AB Global Income I2 USD	LU1585237289	9,07	-	-
AB SICAV I Global Core Equity Portfolio I USD Ac	LU1061039506	7,73	33,000	+0,61%
AB Select US Equity I USD	LU0683600992	5,62	-	-
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0079475348	3,86	294,350	+0,53%
Non-Listed Security - Exposure To Shares	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4,37B	25,11	14,68	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2,04B	2,58	8,78	-
IL0051289051	1,54B	25,86	15,30	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	886,89M	28,59	5,68	6,54
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	573,57M	1,74	9,85	-

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
US 500	6.077,4	-6,1	-0,10%
US 30	44.730,0	-17,7	-0,04%
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Bitcoin Futuro	97.337,5	+222,5	+0,23%
Índice Dólar	107,520	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	75,04	+0,75	+1,01%
Petróleo WTI	71,27	+0,66	+0,93%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
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Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	19,60	+0,07	+0,36%

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EUR/BRL	5,9900	+0,0073	+0,12%
EUR/Dólar	1,0397	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	151,83	+0,48	+0,32%
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