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Ksm Excellence Pure Government Bonds (0P0000Y0O0)

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113,2 0,0 0,00%

25/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051179161

S/N: 5117916

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y0O0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Pure Government Bonds (0P0000Y0O0). Nossos dados do Excellence Pure Government Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,3	0,8	0,5
Título	99,7	99,7	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,7	78,5
Não alocado	0,3	1,8

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	17,09	-	-
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	15,88	100,74	+0,01%
GALIL 5904	IL0095904319	13,85	-	-
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	11,19	106,39	+0,04%
Israel (State Of) 1.5%	IL0011550683	6,96	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,65	95,320	+0,06%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6,17	117,90	+0,03%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	5,86	71,77	0,00%
ILCPI2.75% 0922	IL0011240566	5,22	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3,86	115,05	-0,03%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,80	-	-
Excellence Nexus	825,6M	1,02	4,60	2,79
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,98	2,20	1,19
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	1,23	3,13	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,93	3,67	1,91

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.964,9	+25,6	+0,43%
US 30	42.462,5	+142,8	+0,34%
S&P 500 VIX	18,22	-0,26	-1,41%
Bitcoin Futuro	104.085,0	+3.205,0	+3,18%
Índice Dólar	98,895	+0,191	+0,19%

Petróleo Brent	65,37	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	63,37	0,00	0,00%
Café Contrato C	369,47	+9,72	+2,70%
Soja Chicago	1.048,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	10.448,50	+372,50	+3,70%
Ouro	3.381,25	+6,15	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,54	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1423	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	144,03	+0,58	+0,40%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,5700	-0,0125	-0,16%
CAD/BRL	4,0857	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Excellence Pure G.	113,2	0,0	0,00%
Berica Vita Azion.	7,435	+0,039	+0,53%
Birla Sun Life Ta.	161,200	+0,660	+0,41%
DJ France Total S.	7.040,2979	0,0000	0,00%
CreditRas Exclusi.	1.305,359	-0,000	0,00%
Thornburg Interna.	25,57	-0,07	-0,27%
FCHAY 4.75 15-Jul.	100,15	0,00	0,00%
Bernstein CA Muni.	13,67	+0,01	+0,07%