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Ksm Excellence Ranked Bonds (0P0000S1MH)

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25/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051156961

S/N: 5115696

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1MH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Ranked Bonds (0P0000S1MH). Nossos dados do Excellence Ranked Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,2	10,3	0,2
Título	81,9	81,9	0,0
Outros	7,9	7,9	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,7	85,2
Não alocado	10,1	2,3
Governo	0,2	13,2

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Discount Investment Corp 4.95% 31-12-25	IL0063902071	6,39	145,32	+0,14%
KSM Tel Bond Yields	IL0011469504	5,32	4.270	-0,02%
MIZRAHI TE B1	IL0069500838	3,59	-	-
BLUE SQUARE B4	IL0011395832	2,43	-	-
Ashtrom Group 2.4% 10-11-25	IL0011323230	2,33	117,20	+0,04%
Ashdar Building 3.42%	IL0011577835	2,28	-	-
Land Dev B22	IL0061202409	2,25	117,20	+0,27%
PARTNER B4	IL0011188351	2,03	-	-
First International Issues Ltd 1.49%	IL0011420580	2,02	-	-
MOINIAN B1	IL0011356560	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,43	-	-
Excellence Nexus	825,6M	0,70	3,90	2,74
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,92	1,66	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,77	3,04	1,85

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,4	-18,5	-0,31%
US 30	42.172,5	-133,0	-0,31%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.797,5	+1.310,0	+1,24%
Índice Dólar	98,757	+0,122	+0,12%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,94	+0,42	+0,67%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,56	+5,36	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1429	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6769	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1351	-0,0039	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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FUNDO DE INVESTIM.	3,404	0,000	0,00%
American Funds Eu.	56,76	-0,13	-0,23%
Accivalmex Alta R.	354,190	+0,554	+0,16%
Yuanta 2001 Fund	132,760	-2,870	-2,12%