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Ksm Excellence Ranked Bonds (0P0000S1MH)

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25/08 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 98,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051156961

S/N: 5115696

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1MH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Ranked Bonds (0P0000S1MH). Nossos dados do Excellence Ranked Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,2	10,3	0,2
Título	81,9	81,9	0,0
Outros	7,9	7,9	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,7	84,7
Não alocado	10,1	2,6
Governo	0,2	11,1

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Discount Investment Corp 4.95% 31-12-25	IL0063902071	6,39	140,19	+0,13%
KSM Tel Bond Yields	IL0011469504	5,32	3.967	+0,04%
MIZRAHI TE B1	IL0069500838	3,59	-	-
BLUE SQUARE B4	IL0011395832	2,43	-	-
Ashtrom Group 2.4% 10-11-25	IL0011323230	2,33	112,84	0,00%
Ashdar 3.42 01-AUG-2024	IL0011577835	2,28	100,33	+0,07%
Land Dev B22	IL0061202409	2,25	112,78	0,00%
PARTNER B4	IL0011188351	2,03	-	-
First International Issues Ltd 1.49%	IL0011420580	2,02	-	-
MOINIAN B1	IL0011356560	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	1,02B	1,41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911,46M	0,66	1,27	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,33	0,59	1,63
Excellence Nexus	759,58M	2,54	2,39	2,23
IL0051285414	613,49M	1,42	0,84	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.227,4	+13,3	+0,26%
US 30	39.482,5	+94,7	+0,24%
S&P 500 VIX	12,78	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	63.385,0	+340,0	+0,54%
Índice Dólar	105,085	-0,019	-0,02%

Petróleo Brent	84,12	+0,24	+0,29%
Petróleo WTI	79,57	+0,31	+0,39%
Café Contrato C	200,63	+0,38	+0,19%
Soja Chicago	1.212,00	+4,00	+0,33%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.375,40	+35,10	+1,50%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5448	+0,0007	+0,01%
EUR/Dólar	1,0785	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,66	+0,21	+0,13%
GBP/Dólar	1,2534	+0,0012	+0,10%
GBP/BRL	6,4475	+0,0086	+0,13%
CAD/BRL	3,7589	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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