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27/07 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051082209

S/N: 5108220

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7Q5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Variable Interest + 10% (0P0000A7Q5). Nossos dados do Excellence Variable Interest + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,5	2,6	0,0
Título	87,5	87,5	0,0
Outros	9,9	10,0	0,1

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,6	8,8
Índice Preço/Valor Contábil	2,0	1,1
Índice Preço/Vendas	0,8	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,6	4,2
Retorno com dividendos	1,4	3,2
Crescimento de lucros em 5 anos	12,5	9,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,6	60,0
Governo	28,9	31,1
Não alocado	2,5	2,9

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7,33	113,60	-0,13%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6,11	83,580	-0,10%
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	4,07	87,32	-0,10%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2,78	111,150	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,59	104,070	+0,03%
Alony B12	IL0039004952	2,42	92,10	+0,02%
KSM Tel Bond Shekel 50	IL0011507626	2,22	4.189	-0,08%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	2,03	73,63	-0,26%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,97	98,910	-0,14%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1,87	119,77	+0,02%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,66B	2,21	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	835,27M	1,95	2,45	1,41
Excellence Nexus	819,46M	2,43	5,00	3,05
KESEM KTF Tel Bond 60	720,96M	2,98	3,36	2,53
Excellence Investment Portf no Eq	670,17M	2,48	4,15	2,28

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.404,8	+15,0	+0,23%
US 30	44.898,5	+60,9	+0,14%
S&P 500 VIX	14,74	-0,29	-1,93%
Bitcoin Futuro	120.060,0	+1.065,0	+0,89%
Índice Dólar	98,597	+0,202	+0,21%

Petróleo Brent	69,74	+0,42	+0,61%
Petróleo WTI	67,16	+0,45	+0,67%
Café Contrato C	300,55	-1,15	-0,38%
Soja Chicago	992,88	+0,88	+0,09%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.381,02	+14,22	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,52	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4725	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1563	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	148,49	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3340	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,4555	-0,0077	-0,10%
CAD/BRL	4,0655	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
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Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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Excellence Variab.	106,5	-0,1	-0,10%
FTSE Developed Eu.	179,59	+0,73	+0,41%
ZOOMI	1,25	+0,01	+0,80%
ONION/BTC	0,00000018	0,00000000	0,00%
Vanguard Investme.	120,72	+0,09	+0,07%
DAX Construção	693,75	-18,64	-2,62%
BNPP 3, SA de CV,.	1,511	+0,005	+0,32%
Cacau de Londres	5.590,00	+105,00	+1,91%