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26/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051095581

S/N: 5109558

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G7KN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence XLC 2025 (0P0000G7KN). Nossos dados do Excellence XLC 2025 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,5	1,5
Ações	5,5	5,5
Título	68,6	68,6
Outros	24,4	24,4

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,1	11,0
Índice Preço/Valor Contábil	1,9	1,7
Índice Preço/Vendas	1,6	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,6	8,1
Retorno com dividendos	2,5	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	10,9	12,8

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,1	18,5
Serviços Financeiros	15,1	22,9
Imóveis	12,5	15,1
Industriais	10,4	10,2
Consumo Cíclico	8,8	8,3
Saúde	8,5	6,0
Consumo Não-Cíclico	8,1	5,4
Serviços de Comunicação	6,3	6,0
Utilidades	4,2	4,7
Materiais Básicos	2,9	3,4
Energia	2,2	7,9

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	2,52	-	-
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	2,27	97,860	0,00%
Tachlit SAL (40) TA 125	IL0011437188	2,20	2.901	-1,02%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,09	103,550	+0,13%
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	2,02	28.880	-0,52%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	1,97	2.415	-0,04%
MORE SAL (4A) S&P 500 Currency Hedged	IL0011658288	1,93	9.488,00	+0,21%
KSM 4D NASDAQ 100	IL0011465056	1,84	72.620	-0,29%
Tachlit SAL 4D Russell 2000	IL0011444846	1,78	7.997	-0,66%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,73	83,620	+0,31%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4,08B	-2,71	16,31	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1,99B	-0,04	11,34	-
IL0051289051	1,59B	-1,85	22,05	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	981,8M	12,21	11,49	6,44
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	533,4M	0,46	16,12	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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E Fd S&P 500 Idx(.	2,683	+0,001	+0,03%
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Nordnet Indeksfon.	257,390	-0,820	-0,32%
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SSgA Luxembourg S.	33,678	+0,017	+0,05%
OCEANA VALOR A FI.	6,687	+0,057	+0,86%
SURA 2 SA de CV S.	3,503	+0,001	+0,02%