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Exchange Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000I3J6)

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07/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: KBL España Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133884033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3J6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EXCHANGE INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3J6). Nossos dados do EXCHANGE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,950	55,000	10,050
Ações	6,740	8,760	2,020
Título	38,430	39,860	1,430
Conversíveis	3,110	3,110	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	6,760	6,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,392	15,113
Índice Preço/Valor Contábil	1,763	2,072
Índice Preço/Vendas	1,168	1,534
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,328	8,421
Retorno com dividendos	2,314	2,630
Crescimento de lucros em 5 anos	22,026	12,324

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	44,913	779,796
Corporativo	25,354	17,310
Governo	13,974	13,336
Derivativo	0,477	11,877
Securitizado	1,787	2,161
Municipal	0,006	0,075

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	11,98	2.384,070	+0,03%
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) EUR	LU0252500284	11,97	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	10,58	121,810	-0,20%
Principal Finisterre Uncons EMFI N HAcc€	IE00BYP55026	6,51	-	-
NN (L) Green Bond I Cap EUR	LU1365052627	5,95	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	5,07	18,190	-0,22%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,98	159,40	-0,10%
BSF Global Event Driven D2 EUR H	LU1373035077	4,85	-	-
Singular Megatendencias Z FI	ES0156552012	4,53	92,776	-1,03%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H	IE00BFZ4RW27	3,77	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	102,31M	4,52	5,93	4,94
CIMAPLUS CARTERA	3,54M	-9,46	-1,03	-
PRECISION INVERSIONESSICAV SA	3,01M	-1,34	5,10	3,01
PRECISION PATRIMONIO	2,07M	-1,62	0,27	-

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US 30	40.410,1	+122,6	+0,30%
S&P 500 VIX	14,91	-1,61	-9,75%
Bitcoin Futuro	68.265,0	-115,0	-0,17%
Índice Dólar	104,020	-0,092	-0,09%

Petróleo Brent	82,30	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	78,24	-0,40	-0,51%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.118,25	+21,25	+1,94%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.398,10	-1,00	-0,04%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5710	-0,0069	-0,12%
EUR/BRL	6,0633	+0,0285	+0,47%
EUR/Dólar	1,0890	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,95	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2932	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,2058	-0,0064	-0,09%
CAD/BRL	4,0493	+0,0108	+0,27%

Petrobras PN	37,99	-0,70	-1,81%
Vale ON	61,02	-0,10	-0,16%
Casas Bahia ON	4,89	-0,06	-1,21%
Magazine Luiza ON	12,33	-0,24	-1,91%
IRB Brasil ON	31,01	+1,02	+3,40%
Oi ON	4,40	+0,01	+0,23%
Weg ON	47,01	-0,28	-0,59%

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