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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Iii (usd) A (0P0000ZDST)

Luxemburgo

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23/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0912155784

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZDST

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III USD A (0P0000ZDST). Nossos dados do Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III USD A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,040	2,040	0,000
Título	97,960	97,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,958	38,353
Não alocado	2,042	37,851

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Charles Schwab Corporation 5.86355%	-	2,32	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 6.33601%	-	1,96	-	-
Citigroup Inc. 6.80984%	-	1,95	-	-
Morgan Stanley 6.29141%	-	1,94	-	-
Bristol-Myers Squibb Company 5.83044%	-	1,94	-	-
Pepsico Inc 5.25%	-	1,94	-	-
John Deere Capital Corp. 5.76%	-	1,94	-	-
Eli Lilly & Co. 5%	-	1,93	-	-
Amgen Inc. 5.507%	-	1,93	-	-
General Mills, Inc. 5.241%	-	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	58,93M	9,74	-1,86	2,78
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	58,93M	10,36	-1,29	2,91
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	58,93M	10,37	-1,29	2,61

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US 30	43.215,0	-110,8	-0,26%
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Petróleo Brent	73,25	+0,40	+0,55%
Petróleo WTI	70,08	+0,46	+0,66%
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Açúcar NY nº11	19,22	-0,04	-0,21%

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