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Exklusiv Portfolio Sicav Renten R (0P0000KW4H)

Luxemburgo

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 406,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0329748486

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KW4H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Exklusiv Portfolio Sicav Renten R (0P0000KW4H). Nossos dados do Exklusiv Portfolio Sicav Renten R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,520	17,980	13,460
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	92,620	96,810	4,190
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	2,350	2,360	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,119
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,422
Índice Preço/Vendas	0,042	0,977
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,784
Retorno com dividendos	-	6,826
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,352

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,650	49,958
Industriais	0,350	0,523

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR	LU0997545917	8,50	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8,34	109,170	+0,10%
Ireland (Republic Of) 0.8%	IE00BJ38CQ36	8,02	-	-
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR	LU0915360647	7,41	-	-
European Stability Mechanism 1.38%	EU000A1U9811	6,41	-	-
Republic of Finland 1.62%	FI4000047089	6,33	-	-
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR	LU1726278622	6,31	-	-
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	5,06	-	-
AXA World Funds Emerging Markets Short Duration	LU0964941735	4,68	67,770	+0,07%
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR	LU1090193134	4,60	-	-

Principais fundos de títulos por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StarCapital Argos A EUR	62,98M	6,53	-1,02	0,59
StarCapital Argos I EUR	62,98M	6,90	-0,66	0,97
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52,74M	5,95	-0,44	1,35
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52,74M	5,64	-0,74	1,02
Bond Opportunities Fund D	50,79M	11,07	1,47	3,02

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Bitcoin Futuro	104.967,5	-902,5	-0,85%
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