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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0134951039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVFO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FAFIAN CAPITAL SICAV SA (0P0000IVFO). Nossos dados do FAFIAN CAPITAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,790	33,880	7,090
Ações	57,330	57,330	0,000
Título	14,340	14,340	0,000
Outros	1,550	1,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,160	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,032	2,126
Índice Preço/Vendas	1,067	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,260	8,754
Retorno com dividendos	3,166	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,977	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,620	17,592
Saúde	11,600	11,082
Consumo Não-Cíclico	10,790	6,687
Consumo Cíclico	10,180	12,835
Serviços Financeiros	9,790	16,809
Serviços de Comunicação	9,300	7,916
Industriais	8,700	12,554
Energia	8,460	5,517
Materiais Básicos	4,310	6,189
Utilidades	2,290	3,882
Imóveis	0,970	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 4.24%	-	14,34	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	9,16	592,71	+0,56%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	6,80	45,40	-0,55%
ASML Holding	NL0010273215	4,03	646,20	-1,18%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3,95	53,790	-0,32%
Repsol	ES0173516115	2,97	12,020	+1,39%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	2,23	123,24	+0,05%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,91	477,20	-0,22%
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS	LU1681038599	1,54	494,45	+0,18%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	1,54	413,73	+0,15%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,25M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,86M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,1M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,16M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,42M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.171,0	-134,5	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.800,0	+1.312,5	+1,24%
Índice Dólar	98,780	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	65,02	+0,39	+0,60%
Petróleo WTI	62,97	+0,45	+0,72%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

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EUR/Dólar	1,1426	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	143,09	+0,37	+0,26%
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Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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FAFIAN CAPITAL SI.	24,668	-0,027	-0,11%
Putnam Equity Inc.	35,78	0,00	0,00%
LL International .	0,022	0,000	0,00%
UBAM Corporate .	174,540	-0,080	-0,05%
Pictet-Water I dy.	591,170	-10,610	-1,76%
WI Tomorrow’s Sch.	49,140	0,000	0,00%
Daiwa Rising Indo.	7.646,850	-1,150	-0,02%
Franklin Strategi.	7,140	0,000	0,00%