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Fairtree Sa Equity Prescient A1 Fund (0P0000UR1L)

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,55B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000161402

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UR1L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fairtree Equity Prescient A1 Fund (0P0000UR1L). Nossos dados do Fairtree Equity Prescient A1 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,420	1,480	0,060
Ações	98,580	98,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,269	10,336
Índice Preço/Valor Contábil	1,516	1,600
Índice Preço/Vendas	1,047	1,099
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,441	7,241
Retorno com dividendos	3,647	3,996
Crescimento de lucros em 5 anos	13,862	12,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,990	27,317
Materiais Básicos	26,280	20,048
Serviços de Comunicação	18,140	14,189
Consumo Cíclico	13,360	13,882
Consumo Não-Cíclico	2,310	11,319
Saúde	2,230	3,857
Industriais	1,750	4,440
Imóveis	1,240	2,823
Energia	0,710	2,687

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	8,72	535.839	-1,12%
Prosus	NL0013654783	8,66	47,22	-0,38%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	8,31	7,624	+1.38%
Gold Fields	ZAE000018123	8,29	43.830	-4,47%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	5,04	9,058	+1.43%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,81	23.406	+1,01%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,64	45,96	-2,40%
Remgro	ZAE000026480	3,46	15.800	-0,14%
Capitec Bank	ZAE000035861	3,05	351,443	+0.38%
Absa	ZAE000255915	2,87	17.830	+2,32%

Principais fundos de ações por Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	31,55B	10,75	12,22	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	31,55B	11,67	14,72	13,81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	31,55B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	31,55B	15,97	11,53	-
Bateleur Flexible Precient Fund A1	9,62B	1,90	9,45	8,87

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Assenagon I Absol.	49,480	+0,110	+0,22%
iShares MSCI Japa.	139,11	0,00	0,00%
AZ Fund 1 AZ Bond.	5,335	+0,001	+0,02%