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Fairtree Flexible Income Plus Prescient A1 Fund (0P0000YYWQ)

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Dados históricos de Fairtree Flexible Income Plus Prescient A1 Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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20/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,56B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000177598

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YYWQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fairtree Flexible Income Plus Prescient A1 Fund (0P0000YYWQ). Nossos dados do Fairtree Flexible Income Plus Prescient A1 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,930	24,150	0,220
Título	76,070	76,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,961	13,864
Índice Preço/Valor Contábil	0,646	1,216
Índice Preço/Vendas	0,322	3,200
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,119	11,298
Retorno com dividendos	5,887	7,421
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,348

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,648	41,249
Não alocado	23,536	13,731
Securitizado	1,731	0,508
Governo	1,089	20,528

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc	IE00BG4R0D11	6,64	-	-
The Republic Of South Africa Frn Rn2030 Jb3+96 170930	-	5,30	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	3,65	-	-
Rsa Tb 0 140824	-	2,29	-	-
African Bank Holdings Limited Abh001 Jb3+450 200334	-	2,09	-	-
Nedbank Frn Jb3+55 110425	-	1,89	-	-
Standard Bank Frn Jb3+55 110425	-	1,89	-	-
Firstrand Frn Jb3+55 110425	-	1,89	-	-
Investec Frn Jb3+55 020625	-	1,87	-	-
Mercedes-Benz South Africa (Pty) Ltd 9.34%	ZAG000179250	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A3	42,72B	2,73	8,97	7,71
Prescient Income Provider Fund A1	41,56B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	42,72B	2,93	9,61	8,32
Prescient Income Provider Fund B1	42,72B	2,99	9,79	8,52
Prescient Income Provider Fund B2	41,56B	11,41	9,34	8,69

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Ibovespa	136.269	-733	-0,53%
Ibovespa Futuros	136.820	-1.005	-0,73%
US 500	5.967,6	-3,2	-0,05%
US 30	42.485,0	+57,3	+0,13%
S&P 500 VIX	17,48	-0,13	-0,74%
Bitcoin Futuro	103.432,5	-1.672,5	-1,59%
Índice Dólar	98,705	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	65,38	+0,52	+0,80%
Petróleo WTI	63,40	+0,55	+0,88%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.378,17	-21,03	-0,62%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5945	-0,0417	-0,74%
EUR/BRL	6,4021	-0,0329	-0,51%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	143,67	+0,90	+0,63%
GBP/Dólar	1,3581	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,5956	-0,0420	-0,55%
CAD/BRL	4,0936	-0,0257	-0,62%

Petrobras PN	29,34	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	4,08	0,00	0,00%
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Oi ON	0,67	+0,04	+6,35%
Weg ON	42,77	-0,39	-0,90%

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Sella Eurorisparm.	22,562	+0,852	+3,92%
Norpensión Horizo.	1,127	-0,310	-21,60%
DFA Asia Pacific .	18,37	+0,15	+0,82%