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Fararu Inver 2005 Sicav (0P0000IVFQ)

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0138207032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVFQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FARARU INVER 2005 SICAV SA (0P0000IVFQ). Nossos dados do FARARU INVER 2005 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	13,670	10,790
Ações	36,200	36,200	0,000
Título	52,100	53,560	1,460
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	8,240	8,250	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,559	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,821	2,126
Índice Preço/Vendas	2,082	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,617	8,754
Retorno com dividendos	2,152	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	12,388	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,390	17,592
Serviços Financeiros	16,540	16,809
Saúde	14,000	11,082
Consumo Cíclico	10,940	12,835
Serviços de Comunicação	9,360	7,916
Industriais	7,500	12,554
Consumo Não-Cíclico	5,030	6,687
Utilidades	3,150	3,882
Energia	2,530	5,517
Materiais Básicos	2,240	6,189
Imóveis	1,330	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	7,09	589,39	-0,11%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	5,27	100,000	-0,02%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	5,26	45,40	-0,54%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	3,54	-	-
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,51	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3,06	53,776	-0,35%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2,63	141,430	+0,02%
JPM US Growth I (acc) EURH	LU0973529174	2,58	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,56	65,10	+1,84%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,50	94,090	0,00%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,25M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,86M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,1M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,16M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,42M	0,62	1,93	-

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US 30	42.118,0	-152,1	-0,36%
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SpareBank 1 ITP B.	161,678	+0,003	+0,00%
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Templeton Global .	9,090	0,000	0,00%
JPMorgan US Small.	16,55	-0,09	-0,54%