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28/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFSROCTF004

S/N: 25.306.680/0001-05

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018PUJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FASARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P00018PUJ). Nossos dados do FASARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	48,660	54,720	6,060
Ações	3,410	8,740	5,330
Título	32,180	34,440	2,260
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	15,680	20,480	4,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,236	10,566
Índice Preço/Valor Contábil	1,074	1,381
Índice Preço/Vendas	0,457	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,511	11,546
Retorno com dividendos	6,122	5,769
Crescimento de lucros em 5 anos	11,577	13,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	47,230	22,535
Consumo Não-Cíclico	22,710	-4,573
Consumo Cíclico	18,750	25,629
Serviços Financeiros	11,080	5,589
Imóveis	6,220	38,972
Industriais	2,940	-42,251
Tecnologia	0,680	23,488
Energia	-1,080	37,051
Saúde	-1,590	-19,092
Serviços de Comunicação	-3,240	-15,974
Utilidades	-3,690	41,598

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú Vértice Crusader FIC FIM C Priv IE	-	14,75	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	13,60	-	-
Genoa Capital Vestas A FIC FIM	-	9,78	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	9,20	-	-
Itaú Sol Vega Prem CA FIF CIC Mult RL	-	8,97	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	8,94	-	-
Absolute Bold A FIC FIFM	-	8,74	-	-
Legacy Edge FIC FIM	-	6,40	-	-
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL	-	5,57	-	-
Itaú Vertices Multimesas FIFMC RL	-	5,00	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,08B	6,76	10,05	10,64
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,82B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,08B	6,91	10,33	10,13
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	996,09M	3,74	12,88	-
LESSA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1,75B	8,14	9,65	9,25

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
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Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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MUKAM PIMCO New W.	10.857,000	-28,000	-0,26%
WisdomTree Europe.	71,05	+0,00	+0,00%
Handelsbanken Til.	496,900	+0,270	+0,05%
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