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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0RCCR8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RZ26

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA (0P0000RZ26). Nossos dados do FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,550	4,600	0,050
Título	95,450	95,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,813	58,767
Não alocado	4,582	28,448

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,56	-	-
Coty Inc. 5.75%	XS2688529135	1,40	-	-
Veolia Environneme 4.322%	FR0014012S06	1,35	-	-
Avantor Funding Inc 3.875%	XS2205083749	1,35	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2036798150	1,32	-	-
JDE Peets N.V 4.125%	XS2728561098	1,32	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,30	-	-
Carnival PLC 4.125%	XS3111860865	1,29	-	-
SPIE SA 3.75%	FR001400ZYD0	1,28	-	-
LKQ European Holdings B.V. 4.125%	XS1799641045	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por Helaba Invest KAG mbh

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	428,76M	3,05	4,31	0,75
HI Renten Emerging Markets Fonds	345,71M	7,15	12,62	3,46
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40,84M	2,84	5,41	0,63
HI-EM Credits Short Term-Fonds	217,69M	6,44	11,02	3,52
HI Corporate Bonds 1 Fonds	269,88M	2,69	5,32	1,26

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S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,19	+0,10	+0,10%

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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

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EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
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