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Ct (lux) Diversified Growth Fund A Acc Sek Hdg (0P000187KK)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 110,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: LU1395056200

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000187KK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Portfolios Fund F&C Diversified Growth A SEK (0P000187KK). Nossos dados do F&C Portfolios Fund F&C Diversified Growth A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,910	277,950	250,040
Ações	3,050	3,050	0,000
Título	57,180	57,180	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	11,740	138,850	127,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,869	16,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,016	2,542
Índice Preço/Vendas	4,276	2,191
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,330	12,489
Retorno com dividendos	4,451	2,417
Crescimento de lucros em 5 anos	3,643	11,355

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,355	15,579
Não alocado	27,425	11,937
Corporativo	40,105	17,690
Governo	17,199	5,374

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cit Etr R Apr24	-	34,46	-	-
Jpm Etr R Oct23	-	33,85	-	-
Jpm Etr R Apr24	-	30,57	-	-
Cit Etr R May23	-	28,21	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	20,76	18,32	-0,23%
Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UC	LU1285959703	13,20	91,17	-0,23%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6,81	100,50	-0,04%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102325	4,75	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,20	-	-
Twelve Cat Bond SI2 USD Acc	IE00BJSB6P45	3,97	-	-

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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