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Fg Sci Venus Cautious Fund Of Funds B1 (0P0000ZR5R)

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Dados históricos de FG IP Venus Cautious Fund of Funds B1, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

19,812 -0,030 -0,17%

30/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000183208

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZR5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FG IP Venus Cautious Fund of Funds B1 (0P0000ZR5R). Nossos dados do FG IP Venus Cautious Fund of Funds B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,440	29,520	13,080
Ações	31,790	35,170	3,380
Título	51,060	55,610	4,550
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,325	12,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,755	1,633
Índice Preço/Vendas	1,332	1,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,287	8,904
Retorno com dividendos	3,724	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	10,576	10,134

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,230	21,412
Serviços de Comunicação	13,360	10,156
Consumo Cíclico	11,870	11,296
Tecnologia	11,150	9,094
Materiais Básicos	10,300	11,846
Imóveis	8,010	19,839
Consumo Não-Cíclico	7,540	9,174
Saúde	6,610	5,561
Industriais	6,140	6,078
Energia	0,620	2,309
Utilidades	0,180	1,302

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	13,37	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10,05	76,983	+0,18%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	9,97	11,551	-0,06%
Tantalum BCI Strategic Income Fund S	ZAE000195541	9,96	1,073	+0,08%
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9,00	-	-
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	8,45	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7,91	1,228	+0,09%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6,35	11,431	+0,41%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5,05	15,301	+0,11%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4,48	19,908	+1,11%

Principais fundos de ações por FG Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income A	457,73M	7,48	6,32	-
SouthChester IP Optimum Income B	1,49B	7,60	6,52	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,61B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,61B	-2,73	18,67	14,55
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,61B	-3,14	17,45	13,45

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Element Islamic E.	3,094	+0,004	+0,11%
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Goldman Sachs Glo.	100,750	-0,110	-0,11%