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Fidelity Funds - Asean Fund A-dist-sgd (0P00006O5U)

Luxemburgo

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23/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251143029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006O5U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U). Nossos dados do Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,660	2,700	0,040
Ações	96,790	96,790	0,000
Título	0,100	0,100	0,000
Outros	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,317	12,371
Índice Preço/Valor Contábil	1,581	1,591
Índice Preço/Vendas	2,110	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,799	8,058
Retorno com dividendos	4,616	4,326
Crescimento de lucros em 5 anos	5,641	5,748

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	50,250	42,864
Consumo Cíclico	11,460	12,984
Saúde	8,520	3,370
Consumo Não-Cíclico	8,330	6,417
Industriais	5,430	9,602
Imóveis	4,070	6,924
Serviços de Comunicação	3,870	6,122
Tecnologia	2,650	3,689
Materiais Básicos	2,480	2,120
Utilidades	2,220	4,028
Energia	0,710	2,593

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 271

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	10,04	44,30	+1,00%
United overseas bank	SG1M31001969	6,03	35,32	+1,64%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,66	8.775	+1,74%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,35	16,16	+1,38%
Sea	US81141R1005	5,29	159,49	+3,89%
Public Bank	MYL1295OO004	3,47	4,31	-2,49%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,42	5.025	+2,13%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,00	1,200	0,00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,71	6,77	-0,44%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,65	3,830	-1,54%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1391767313	300,89M	1,29	-3,36	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	33,02M	-7,27	1,17	5,17
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	41,88M	-2,65	1,76	4,83
Fidelity AmericaFundADist SGD	3,1B	-1,77	3,23	5,62
China Focus Fund A DIST SGD	89,7M	2,91	1,02	1,12

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US 30	43.095,8	+514,0	+1,21%
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Bitcoin Futuro	106.590,0	+2.060,0	+1,97%
Índice Dólar	97,505	-0,505	-0,52%

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Dólar/BRL	5,5065	+0,0108	+0,20%
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