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Fidelity Funds - Asean Fund A-dist-sgd (0P00006O5U)

Luxemburgo

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19/09 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251143029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006O5U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U). Nossos dados do Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	1,440	0,490
Ações	98,960	98,960	0,000
Título	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,687	12,967
Índice Preço/Valor Contábil	1,553	1,647
Índice Preço/Vendas	1,964	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,614	8,433
Retorno com dividendos	5,068	4,151
Crescimento de lucros em 5 anos	4,550	5,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,420	40,275
Consumo Cíclico	15,230	13,111
Industriais	8,710	11,701
Consumo Não-Cíclico	8,590	6,366
Saúde	7,630	3,375
Serviços de Comunicação	4,260	5,867
Imóveis	2,620	7,039
Tecnologia	2,620	4,339
Materiais Básicos	2,410	2,289
Utilidades	1,510	3,915

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	10,25	50,47	-1,48%
Sea	US81141R1005	9,38	192,76	+1,15%
Bank Central Asia	ID1000109507	7,03	7.800	+1,30%
OCBC Bank	SG1S04926220	6,12	16,46	-0,60%
United overseas bank	SG1M31001969	4,71	34,63	-0,49%
Public Bank	MYL1295OO004	4,51	4,24	-0,24%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,82	4,410	+1,38%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,94	1.250	0.00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,82	7,23	-1,23%
BDO Unibank	PHY077751022	2,32	150,90	+4,79%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1391767313	288,96M	1,29	-3,36	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	4B	-2,30	4,23	5,88
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	4B	2,41	5,41	5,98
China Focus Fund A DIST SGD	3,24B	17,66	5,80	4,85
Fidelity AmericaFundADist SGD	3,12B	4,03	7,19	6,90

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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CHOA	195,35	-4,85	-2,42%
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NWHD	182,40	0,00	0,00%