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Fidelity Funds - Asean Fund A-dist-sgd (0P00006O5U)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 842,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251143029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006O5U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U). Nossos dados do Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	3,860	2,100
Ações	97,390	97,390	0,000
Título	0,190	0,190	0,000
Outros	0,670	0,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,450	12,740
Índice Preço/Valor Contábil	1,545	1,631
Índice Preço/Vendas	1,950	1,980
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,911	7,196
Retorno com dividendos	4,769	4,088
Crescimento de lucros em 5 anos	4,289	5,676

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	47,520	42,604
Consumo Cíclico	15,840	13,558
Consumo Não-Cíclico	8,550	6,474
Industriais	8,020	9,905
Saúde	7,700	3,059
Serviços de Comunicação	4,050	5,766
Imóveis	2,550	6,665
Materiais Básicos	2,280	2,105
Tecnologia	1,970	4,147
Utilidades	1,520	4,022

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 262

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	10,28	158.35	+4.78%
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,95	46,09	-0,43%
Bank Central Asia	ID1000109507	7,50	8.550	+0,29%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,76	17,00	0,00%
United overseas bank	SG1M31001969	4,55	36,77	-0,30%
Public Bank	MYL1295OO004	4,43	4,26	-1,84%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,61	4,030	-0,49%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,50	4.700	+0,21%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,78	1,240	0,00%
BDO Unibank	PHY077751022	2,34	151,40	-0,39%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1391767313	4,17B	1,29	-3,36	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	33,72M	-6,19	3,92	5,50
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	42,68M	-2,65	1,76	4,83
Fidelity AmericaFundADist SGD	3,1B	0,73	7,03	6,11
China Focus Fund A DIST SGD	92,67M	5,99	-0,25	1,86

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Ibovespa Futuros	136.720	-45	-0,03%
US 500	6.253,3	-15,3	-0,24%
US 30	44.075,8	-383,8	-0,86%
S&P 500 VIX	17,09	-0,11	-0,64%
Bitcoin Futuro	116.765,0	-3.805,0	-3,16%
Índice Dólar	98,317	+0,554	+0,57%

Petróleo Brent	68,79	-0,42	-0,61%
Petróleo WTI	66,65	-0,33	-0,49%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	988,00	-5,25	-0,53%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.336,70	-22,40	-0,67%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5580	-0,0308	-0,55%
EUR/BRL	6,4516	-0,0673	-1,03%
EUR/Dólar	1,1601	-0,0065	-0,56%
Dólar/JPY	148,85	+1,13	+0,76%
GBP/Dólar	1,3390	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,4417	-0,0624	-0,83%
CAD/BRL	4,0524	-0,0245	-0,60%

Petrobras PN	31,98	-0,22	-0,68%
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Casas Bahia ON	3,00	+0,01	+0,33%
Magazine Luiza ON	8,07	+0,12	+1,51%
IRB Brasil ON	44,37	+0,47	+1,07%
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Weg ON	39,50	-0,03	-0,08%

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Invesco Pacific G.	37,280	+0,070	+0,19%
BNP Paribas Easy .	158.668	-304	-0,19%
REVIEW INVERSIONE.	13,243	-0,000	-0,00%