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Fidelity Funds - Asean Fund A-dist-sgd (0P00006O5U)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251143029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006O5U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U). Nossos dados do Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,270	5,280	0,010
Ações	94,370	94,370	0,000
Título	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,408	12,708
Índice Preço/Valor Contábil	1,506	1,655
Índice Preço/Vendas	1,384	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,484	7,469
Retorno com dividendos	4,285	4,285
Crescimento de lucros em 5 anos	10,046	8,081

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,120	42,263
Consumo Não-Cíclico	12,040	6,974
Consumo Cíclico	10,530	12,062
Materiais Básicos	7,530	2,610
Imóveis	6,660	7,309
Industriais	6,450	9,039
Energia	5,040	3,656
Saúde	4,990	3,624
Tecnologia	3,670	5,090
Serviços de Comunicação	3,520	5,738
Utilidades	1,450	2,728

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,64	35,53	-0,06%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,65	9.825	+2,34%
United overseas bank	SG1M31001969	4,62	30,04	-0,27%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	4,48	-	-
Sea	US81141R1005	4,33	71,43	+4,06%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,59	4.900	+1,24%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,03	6.550	+3,15%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,60	1,500	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,30	14,29	-0,07%
PTT Exploration and Production	TH0355A10Z12	2,13	3,96	0,00%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1391767313	403,14M	0,08	4,37	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	4,41B	7,66	7,45	7,21
Fidelity AmericaFund ADist SGD	4,27B	7,57	6,38	8,16
China Focus Fund A DIST SGD	88,12M	8,18	-4,50	5,72
Fidelity AmericaFundADist SGD	3,24B	11,50	9,39	7,09

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	129.105	-100	-0,08%
US 500	5.297,3	+0,2	+0,00%
US 30	39.862,2	-7,2	-0,02%
S&P 500 VIX	12,42	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.770,0	+215,0	+0,33%
Índice Dólar	104,490	+0,145	+0,14%

Petróleo Brent	83,56	+0,29	+0,35%
Petróleo WTI	79,38	+0,15	+0,19%
Café Contrato C	197,50	-1,90	-0,95%
Soja Chicago	1.226,75	+10,25	+0,84%
Cacau NY	7.345,00	-498,00	-6,35%
Ouro	2.384,60	-0,90	-0,04%
Açúcar NY nº11	18,34	-0,31	-1,66%

Dólar/BRL	5,1294	0,0006	0,01%
EUR/BRL	5,5846	+0,0090	+0,16%
EUR/Dólar	1,0861	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	155,80	+0,42	+0,27%
GBP/Dólar	1,2660	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	6,4932	-0,0046	-0,07%
CAD/BRL	3,7741	+0,0065	+0,17%

Petrobras PN	37,31	-1,09	-2,84%
Vale ON	64,91	+0,47	+0,73%
Casas Bahia ON	7,65	+0,37	+5,08%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	37,27	+0,66	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,60	-0,02	-0,05%

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SPP Generation 80.	227,169	+0,060	+0,02%
POLT	1,36	0,00	0,00%
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