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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000Y821)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337569841

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y821

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P0000Y821). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	4,160	1,220
Ações	96,980	96,980	0,000
Título	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,910	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	1,914	2,669
Índice Preço/Vendas	2,013	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,902	10,252
Retorno com dividendos	2,163	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	10,361	12,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,480	19,881
Serviços Financeiros	26,290	20,226
Consumo Cíclico	20,370	12,387
Serviços de Comunicação	13,740	9,300
Consumo Não-Cíclico	4,130	8,207
Saúde	3,410	12,690
Industriais	2,370	13,964
Imóveis	1,240	4,585
Materiais Básicos	0,970	9,107

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,61	510,00	+0,99%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,30	946,00	-2,17%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,66	57.550	+1,32%
Alibaba	KYG017191142	5,65	115,40	+1,32%
ICICI Bank	INE090A01021	4,63	1.433,00	-0,34%
HDFC Bank	INE040A01034	4,46	1,928.50	+0.20%
Aia Group	HK0000069689	3,34	66,20	-1,19%
MediaTek	TW0002454006	3,18	1.260,00	0,00%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,88	486,60	-3,74%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,34	1.870,10	+1,56%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	9,84B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,24B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,87B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	567,25M	-12,22	11,32	17,91
LU1482751903	480,73M	-6,41	12,21	-

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.968,6	-1,8	-0,03%
US 30	42.505,0	-14,6	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.010,0	-310,0	-0,29%
Índice Dólar	99,212	+0,053	+0,05%

Petróleo Brent	65,35	-0,28	-0,43%
Petróleo WTI	63,12	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.380,50	+3,40	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,18	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3519	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,6240	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Krungsri Equity L.	18,235	-0,153	-0,83%
REMS Real Estate .	11,100	-0,070	-0,63%
American Funds Gr.	20,180	+0,070	+0,35%