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Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237)

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W237 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W237. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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22.08.2025	10,000	10,000	10,000	9,905	0,96%
21.08.2025	9,905	9,905	9,922	9,905	-0,17%
20.08.2025	9,922	9,922	9,922	9,918	0,04%
19.08.2025	9,918	9,918	9,952	9,918	-0,34%
18.08.2025	9,952	9,952	9,959	9,952	-0,07%
15.08.2025	9,959	9,959	9,962	9,959	-0,03%
14.08.2025	9,962	9,962	10,008	9,962	-0,47%
13.08.2025	10,008	10,008	10,008	10,008	0,30%
12.08.2025	9,979	9,979	9,979	9,959	0,19%
11.08.2025	9,959	9,959	9,984	9,959	-0,24%
08.08.2025	9,984	9,984	9,984	9,983	0,01%
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06.08.2025	9,971	9,971	9,971	9,933	0,39%
05.08.2025	9,933	9,933	9,933	9,933	0,82%
01.08.2025	9,852	9,852	9,852	9,852	0,19%
31.07.2025	9,834	9,834	9,888	9,834	-0,54%
30.07.2025	9,888	9,888	9,955	9,888	-0,67%
29.07.2025	9,955	9,955	9,955	9,950	0,05%
28.07.2025	9,950	9,950	9,950	9,950	-0,48%
25.07.2025	9,998	9,998	9,998	9,998	-0,16%
24.07.2025	10,014	10,014	10,044	10,014	-0,30%

Alta: 10,044

Baixa: 9,834

Diferença: 0,210

Média: 9,949

Var%: -0,443

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