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Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237)

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12/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W237 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W237. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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12.09.2025	10,106	10,106	10,106	10,106	-0,23%
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10.09.2025	10,073	10,073	10,073	10,056	0,17%
09.09.2025	10,056	10,056	10,081	10,056	-0,24%
08.09.2025	10,081	10,081	10,081	10,081	0,48%
05.09.2025	10,032	10,032	10,032	10,002	0,30%
04.09.2025	10,002	10,002	10,002	9,991	0,12%
03.09.2025	9,991	9,991	9,991	9,959	0,31%
02.09.2025	9,959	9,959	9,959	9,959	-0,46%
29.08.2025	10,005	10,005	10,026	10,005	-0,20%
28.08.2025	10,026	10,026	10,026	9,998	0,28%
27.08.2025	9,998	9,998	9,998	9,998	0,25%
26.08.2025	9,972	9,972	9,972	9,951	0,21%
25.08.2025	9,951	9,951	10,000	9,951	-0,49%
22.08.2025	10,000	10,000	10,000	9,905	0,96%
21.08.2025	9,905	9,905	9,922	9,905	-0,17%
20.08.2025	9,922	9,922	9,922	9,918	0,04%
19.08.2025	9,918	9,918	9,952	9,918	-0,34%
18.08.2025	9,952	9,952	9,959	9,952	-0,07%
15.08.2025	9,959	9,959	9,962	9,959	-0,03%
14.08.2025	9,962	9,962	10,008	9,962	-0,47%

Alta: 10,130

Baixa: 9,905

Diferença: 0,225

Média: 10,000

Var%: 0,980

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