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Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237)

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03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W237 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W237. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.10.2025	10,130	10,130	10,130	10,102	0,28%
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30.09.2025	10,101	10,101	10,101	10,101	-0,20%
29.09.2025	10,122	10,122	10,122	10,069	0,53%
26.09.2025	10,069	10,069	10,069	10,057	0,12%
25.09.2025	10,057	10,057	10,057	10,057	-0,41%
24.09.2025	10,099	10,099	10,148	10,099	-0,48%
23.09.2025	10,148	10,148	10,165	10,148	-0,17%
22.09.2025	10,165	10,165	10,165	10,165	0,00%
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17.09.2025	10,159	10,159	10,178	10,159	-0,18%
16.09.2025	10,178	10,178	10,178	10,178	0,11%
15.09.2025	10,167	10,167	10,167	10,106	0,60%
12.09.2025	10,106	10,106	10,106	10,106	-0,23%
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05.09.2025	10,032	10,032	10,032	10,002	0,30%

Alta: 10,178

Baixa: 10,002

Diferença: 0,176

Média: 10,114

Var%: 1,276

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