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Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237)

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10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W237

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237). Nossos dados do Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,350	13,780	6,430
Ações	41,670	43,820	2,150
Título	47,360	47,390	0,030
Conversíveis	1,510	1,510	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	1,900	1,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,355	15,694
Índice Preço/Valor Contábil	2,244	2,168
Índice Preço/Vendas	1,441	1,663
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,945	9,250
Retorno com dividendos	2,250	2,775
Crescimento de lucros em 5 anos	9,983	9,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,160	13,065
Serviços Financeiros	16,400	22,332
Industriais	12,600	13,040
Consumo Cíclico	10,370	8,758
Energia	9,590	10,330
Materiais Básicos	7,850	5,881
Consumo Não-Cíclico	7,140	6,828
Saúde	6,360	6,903
Serviços de Comunicação	5,880	5,264
Imóveis	3,070	3,021
Utilidades	2,580	4,664

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,027

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 ETF	-	2,71	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	1,93	90,12	-0,56%
iShares Gold Trust	-	1,69	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,00	-	-
Canadian National Railway	CA1363751027	0,85	127,43	+0,14%
Canada (Government of) 3%	-	0,80	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	0,79	104,59	-1,40%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,76	3.736,30	-2,37%
RBC	CA7800871021	0,72	103,19	+0,10%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0,68	75,69	+1,24%

Principais fundos de títulos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3,49B	2,76	1,83	3,62
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3,49B	2,76	1,81	3,61
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3,49B	3,15	2,96	4,78
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3,49B	3,14	2,95	4,78
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	3,49B	3,15	2,97	4,78

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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