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Fidelity Balanced Income Priv Pool F (0P0000NDIN)

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20,351 -0,047 -0,23%

25/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NDIN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Income Priv Pool F (0P0000NDIN). Nossos dados do Fidelity Balanced Income Priv Pool F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,370	15,910	7,540
Ações	41,900	45,220	3,320
Título	46,720	46,720	0,000
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	2,250	2,260	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,865	15,983
Índice Preço/Valor Contábil	2,203	2,263
Índice Preço/Vendas	1,651	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,774	9,538
Retorno com dividendos	2,318	2,760
Crescimento de lucros em 5 anos	10,061	9,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,620	23,808
Tecnologia	15,550	13,144
Industriais	10,960	12,372
Energia	10,320	10,379
Consumo Cíclico	10,230	8,187
Materiais Básicos	9,720	6,136
Consumo Não-Cíclico	9,020	6,968
Serviços de Comunicação	5,540	5,400
Saúde	3,880	6,039
Imóveis	2,740	2,935
Utilidades	2,420	4,711

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,486

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Short Treasury Bond	US4642886794	3,70	110,38	+0,02%
Brookfield Canadian Private Re	-	2,90	-	-
iShares Gold Trust	-	2,00	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	1,50	119,01	+0,24%
iShares TIPS Bond	US4642871762	1,31	109,90	+0,29%
RBC	CA7800871021	1,09	130,17	+1,64%
Shopify Inc	CA82509L1076	0,94	113,07	-0,72%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,78	123,05	+2,73%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,71	4.926,79	+0,36%
S&P TSX 60 Index Future Mar 25	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Income Portfolio S5	5,47B	1,54	7,11	4,02
Fidelity Global Income Portfolio A	5,47B	1,43	6,86	3,79
Fidelity Global Income Portfolio T5	5,47B	1,43	6,85	3,79
Fidelity Global Income Portfolio F8	5,47B	2,03	8,35	5,23
Fidelity Global Income Portfolio F	5,47B	2,02	8,35	5,23

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Ibovespa	137.114	+1.347	+0,99%
Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.150,6	+9,6	+0,16%
US 30	43.486,0	+99,2	+0,23%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.330,0	-95,0	-0,09%
Índice Dólar	96,945	+0,183	+0,19%

Petróleo Brent	67,02	+0,33	+0,49%
Petróleo WTI	65,56	+0,32	+0,49%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.020,63	-1,12	-0,11%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.308,92	-39,08	-1,17%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1698	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,43	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3738	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,5275	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0249	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
JHancock Multiman.	13,19	-0,02	-0,15%
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Royal London Sust.	2,05	-0,01	-0,53%
Pioneer Funds - U.	2.424,760	-0,030	-0,00%
Fidelity Balanced.	20,351	-0,047	-0,23%