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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ)

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14,454 -0,033 -0,23%

30/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NDIQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NDIQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.09.2025	14,454	14,454	14,454	14,454	-0,23%
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24.09.2025	14,431	14,431	14,435	14,431	-0,03%
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22.09.2025	14,441	14,441	14,441	14,403	0,26%
19.09.2025	14,403	14,403	14,403	14,387	0,11%
18.09.2025	14,387	14,387	14,387	14,381	0,05%
17.09.2025	14,381	14,381	14,382	14,381	-0,01%
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15.09.2025	14,387	14,387	14,387	14,377	0,06%
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11.09.2025	14,397	14,397	14,397	14,350	0,33%
10.09.2025	14,350	14,350	14,350	14,318	0,22%
09.09.2025	14,318	14,318	14,318	14,300	0,13%
08.09.2025	14,300	14,300	14,300	14,300	0,17%
05.09.2025	14,276	14,276	14,276	14,206	0,49%
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02.09.2025	14,103	14,103	14,103	14,103	-0,07%

Alta: 14,487

Baixa: 14,103

Diferença: 0,384

Média: 14,358

Var%: 2,413

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Okasan World REIT.	2.099,000	+13,000	+0,62%
DB Fixed Income O.	153,070	+0,120	+0,08%
HSBC Global Inves.	16,561	+0,004	+0,02%
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