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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ)

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14,098 +0,016 +0,11%

08/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NDIQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ). Nossos dados do Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,740	21,130	19,390
Ações	47,340	47,340	0,000
Título	47,050	47,120	0,070
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	3,180	3,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,323	16,642
Índice Preço/Valor Contábil	2,225	2,323
Índice Preço/Vendas	1,613	1,893
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,508	9,801
Retorno com dividendos	2,418	2,705
Crescimento de lucros em 5 anos	9,092	9,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,520	23,770
Tecnologia	13,820	13,441
Industriais	12,930	12,724
Consumo Não-Cíclico	10,800	7,097
Materiais Básicos	10,320	6,262
Energia	9,770	10,181
Consumo Cíclico	9,190	7,819
Serviços de Comunicação	5,800	5,415
Saúde	3,500	5,755
Utilidades	2,850	4,705
Imóveis	2,500	2,908

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,700

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	3,22	-	-
iShares Gold Trust	-	2,84	-	-
S&P/Tsx 60 Ix Fut Jun25 Ptm5	-	1,22	-	-
RBC	CA7800871021	1,14	132,60	+0,12%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,87	135,61	-0,13%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,79	110,35	-0,06%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	0,78	100,76	+0,52%
Shopify Inc	CA82509L1076	0,77	149.61	-0.97%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,74	4.599,93	-1,08%
Metro	CA59162N1096	0,64	104,95	-0,40%

Principais fundos de títulos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Income Portfolio A	5,7B	4,09	8,23	3,82
Fidelity Global Income Portfolio T5	5,7B	4,09	8,23	3,81
Fidelity Global Income Portfolio F8	5,7B	4,96	9,76	5,26
Fidelity Global Income Portfolio F	5,7B	4,95	9,75	5,26
Fidelity Global Income Portfolio B	5,7B	4,26	8,51	4,07

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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CATI/EUR	0,08174	+0,00448	+5,80%
CFS FC W Pen-Firs.	2,457	0,000	0,02%
Fidelity Funds - .	128,700	+0,600	+0,47%
JP Morgan Japan F.	7,59	+0,06	+0,80%
Fondo BBVA Bancom.	28,655	+0,065	+0,23%
PMB Shariah TNB E.	0,625	+0,001	+0,18%