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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ)

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17/01 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NDIQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ). Nossos dados do Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,010	15,740	9,730
Ações	45,130	48,880	3,750
Título	45,390	45,390	0,000
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	2,290	2,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,730	15,876
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,264
Índice Preço/Vendas	1,640	1,759
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,152	9,558
Retorno com dividendos	2,238	2,704
Crescimento de lucros em 5 anos	11,193	9,942

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,650	13,641
Serviços Financeiros	16,030	23,179
Industriais	11,080	12,433
Energia	10,020	10,494
Materiais Básicos	9,790	5,956
Consumo Cíclico	9,750	8,290
Consumo Não-Cíclico	8,450	6,428
Saúde	6,620	6,471
Serviços de Comunicação	5,300	5,331
Imóveis	3,190	2,985
Utilidades	3,120	4,873

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,244

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	5,43	-	-
iShares Gold Trust	-	2,09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1,74	600.26	+0.95%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1,69	-	-
RBC	CA7800871021	1,15	120,54	+0,38%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,98	107,18	+0,04%
Canadian Natural	CA1363851017	0,75	45,01	+1,53%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,73	4.392,37	-0,20%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,66	85,03	+1,01%

Principais fundos de títulos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Income Portfolio S8	5,05B	12,79	3,46	4,54
Fidelity Global Income Portfolio F5	5,05B	14,10	4,65	5,73
Fidelity Global Income Portfolio T8	5,05B	12,54	3,25	4,31
Fidelity Global Income Portfolio S5	5,05B	12,78	3,46	4,52
Fidelity Global Income Portfolio A	5,05B	12,50	3,21	4,30

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S&P 500 VIX	15,97	-0,63	-3,80%
Bitcoin Futuro	105.280,0	+4.650,0	+4,62%
Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacau NY	11.173,00	+671,00	+6,39%
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Açúcar NY nº11	18,22	-0,19	-1,03%

Dólar/BRL	6,0704	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2349	+0,0013	+0,00%
EUR/Dólar	1,0271	-0,0031	0,00%
Dólar/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/Dólar	1,2163	-0,0078	-0,82%
GBP/BRL	7,3834	-0,0185	-0,27%
CAD/BRL	4,1920	-0,0126	-0,24%

Petrobras PN	37,20	+0,15	+0,40%
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Casas Bahia ON	2,90	+0,11	+3,94%
Magazine Luiza ON	6,06	+0,12	+2,02%
IRB Brasil ON	52,21	+2,11	+4,21%
Oi ON	1,43	+0,02	+1,42%
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