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Fidelity Balanced Private Pool Series F (0P0000NDIT)

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31/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000NDIT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NDIT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Balanced Private Pool Series F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.07.2025	25,307	25,307	25,307	25,299	0,03%
30.07.2025	25,299	25,299	25,374	25,299	-0,30%
29.07.2025	25,374	25,374	25,374	25,278	0,38%
28.07.2025	25,278	25,278	25,278	25,278	-0,33%
25.07.2025	25,361	25,361	25,361	25,361	0,39%
24.07.2025	25,261	25,261	25,261	25,261	0,05%
23.07.2025	25,249	25,249	25,249	25,172	0,31%
22.07.2025	25,172	25,172	25,197	25,172	-0,10%
21.07.2025	25,197	25,197	25,197	25,167	0,12%
18.07.2025	25,167	25,167	25,182	25,167	-0,06%
17.07.2025	25,182	25,182	25,182	25,182	0,58%
16.07.2025	25,038	25,038	25,038	25,038	0,16%
15.07.2025	24,998	24,998	25,065	24,998	-0,27%
14.07.2025	25,065	25,065	25,065	24,997	0,27%
11.07.2025	24,997	24,997	25,058	24,997	-0,25%
10.07.2025	25,058	25,058	25,058	25,058	0,07%
09.07.2025	25,042	25,042	25,042	25,042	0,32%
08.07.2025	24,961	24,961	24,961	24,961	-0,08%
07.07.2025	24,981	24,981	24,981	24,949	0,13%
04.07.2025	24,949	24,949	24,968	24,949	-0,08%
03.07.2025	24,968	24,968	24,968	24,968	0,26%
02.07.2025	24,904	24,904	24,904	24,904	-0,13%

Alta: 25,374

Baixa: 24,904

Diferença: 0,471

Média: 25,128

Var%: 1,487

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