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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000NDIU)

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06/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 510,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000NDIU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NDIU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	17,278	17,278	17,278	17,226	0,30%
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01.08.2025	17,060	17,060	17,060	17,060	-0,59%
31.07.2025	17,161	17,161	17,224	17,161	-0,37%
30.07.2025	17,224	17,224	17,276	17,224	-0,30%
29.07.2025	17,276	17,276	17,276	17,210	0,38%
28.07.2025	17,210	17,210	17,210	17,210	-0,32%
25.07.2025	17,267	17,267	17,267	17,267	0,39%
24.07.2025	17,199	17,199	17,199	17,199	0,05%
23.07.2025	17,191	17,191	17,191	17,138	0,31%
22.07.2025	17,138	17,138	17,155	17,138	-0,10%
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18.07.2025	17,135	17,135	17,145	17,135	-0,06%
17.07.2025	17,145	17,145	17,145	17,145	0,58%
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15.07.2025	17,020	17,020	17,065	17,020	-0,27%
14.07.2025	17,065	17,065	17,065	17,019	0,27%
11.07.2025	17,019	17,019	17,061	17,019	-0,25%
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Alta: 17,278

Baixa: 16,994

Diferença: 0,284

Média: 17,139

Var%: 1,586

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