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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000NDIU)

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17,278 +0,052 +0,30%

06/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 510,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NDIU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000NDIU). Nossos dados do Fidelity Balanced Private Pool Series F5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,710	10,810	5,100
Ações	62,140	64,240	2,100
Título	28,880	28,880	0,000
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	2,560	2,570	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,120	17,468
Índice Preço/Valor Contábil	2,257	2,724
Índice Preço/Vendas	1,717	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,009	10,782
Retorno com dividendos	2,250	2,315
Crescimento de lucros em 5 anos	10,025	9,677

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,710	19,547
Tecnologia	15,280	17,355
Industriais	10,870	12,112
Consumo Cíclico	10,240	9,456
Energia	9,760	6,303
Materiais Básicos	9,270	5,016
Consumo Não-Cíclico	9,270	7,164
Serviços de Comunicação	5,920	7,094
Saúde	3,940	9,707
Utilidades	2,480	3,599
Imóveis	2,260	4,165

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,434

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	2,92	-	-
iShares Short Treasury Bond	US4642886794	2,50	110,17	+0,01%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	2,38	87,67	-0,17%
iShares Gold Trust	-	2,14	-	-
RBC	CA7800871021	1,83	132,44	+0,17%
iShares TIPS Bond	US4642871762	1,73	110,42	+0,11%
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,61	-	-
Shopify Inc	CA82509L1076	1,58	151,07	-2,47%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,26	135,76	+0,25%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,16	4.650,01	-1,56%

Outros principais fundos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Balanced Portfol B	12,56B	3,83	12,59	6,11
Fidelity Global Balanced Portf F5	231,05M	4,41	13,87	7,31
Fidelity Global Balanced Portf F8	47,54M	4,41	13,86	7,30
Fidelity Global Balanced Portf F	5,92B	4,42	13,87	7,31
Fidelity Monthly Income Series B	3,67B	5,51	8,25	4,99

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US 30	44.063,6	+94,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	117.640,0	-340,0	-0,29%
Índice Dólar	97,942	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	66,52	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	63,94	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	997,13	+2,63	+0,26%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.493,42	+39,72	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,27	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3440	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,2805	-0,0087	-0,12%
CAD/BRL	3,9465	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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