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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000NDIU)

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17,377 -0,069 -0,39%

29/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NDIU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000NDIU). Nossos dados do Fidelity Balanced Private Pool Series F5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	67,490	67,490	0,000
Título	29,270	29,320	0,050
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	3,580	3,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,211	17,636
Índice Preço/Valor Contábil	2,343	2,752
Índice Preço/Vendas	1,790	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,798	10,849
Retorno com dividendos	2,246	2,291
Crescimento de lucros em 5 anos	9,158	9,669

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,500	19,565
Tecnologia	14,030	17,596
Industriais	12,990	12,089
Materiais Básicos	9,960	4,985
Energia	9,550	6,318
Consumo Não-Cíclico	9,520	7,034
Consumo Cíclico	8,700	9,352
Serviços de Comunicação	6,520	7,212
Saúde	3,530	9,579
Utilidades	2,620	3,641
Imóveis	2,100	4,153

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,719

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	3,25	-	-
iShares Gold Trust	-	2,99	-	-
RBC	CA7800871021	1,93	145,36	-0,34%
Us 10yr Note F (Cbt)sep25 Tyu5	-	1,52	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,45	144,17	+3,64%
Shopify Inc	CA82509L1076	1,32	141.28	-0.18%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1,24	103,12	+2,84%
iShares TIPS Bond	US4642871762	1,23	111,17	-0,11%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,21	4.550,34	+2,90%
Fairfax Fin.	CA3039011026	1,02	2.364,32	-0,56%

Outros principais fundos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Balanced Portf F5	19,59B	6,52	13,20	7,09
Fidelity Global Balanced Portf F8	19,59B	6,51	13,19	7,09
Fidelity Global Balanced Portf F	19,59B	6,52	13,21	7,10
Fidelity Global Balanced Portfol B	19,59B	5,82	11,93	5,89
Fidelity Monthly Income Series F	6,92B	7,16	8,77	6,14

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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ING Call 4034.25 .	18,140	0,000	0,00%
Russell Investmen.	17,087	-0,003	-0,02%
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