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Fidelity Funds - China Consumer Fund A-dist-eur (0P0000SI2J)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0594300252

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SI2J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China Consumer Fund A DIST EUR (0P0000SI2J). Nossos dados do Fidelity Funds China Consumer Fund A DIST EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,440	3,440
Ações	95,480	95,480
Outros	1,080	1,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,116	11,919
Índice Preço/Valor Contábil	1,813	1,597
Índice Preço/Vendas	1,701	1,412
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,408	7,527
Retorno com dividendos	2,314	2,717
Crescimento de lucros em 5 anos	14,420	11,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	37,890	26,126
Serviços de Comunicação	19,400	16,405
Consumo Não-Cíclico	13,220	8,017
Serviços Financeiros	12,350	13,950
Saúde	7,280	5,236
Imóveis	5,940	3,787
Industriais	2,530	9,599
Materiais Básicos	0,840	3,536
Tecnologia	0,530	9,290

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,89	372,00	-0,64%
Alibaba	KYG017191142	8,92	70,60	-1,33%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,14	132,95	+0,77%
Ping An	CNE1000003X6	6,16	35,35	-1,67%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,14	1.467,39	-1,55%
Aia Group	HK0000069689	3,99	53,05	-0,38%
China Res. Land	KYG2108Y1052	3,42	26,45	-0,38%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,26	74,75	-1,90%
NetEase	KYG6427A1022	3,09	149,00	-0,86%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,76	76,30	-0,26%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	9,26B	8,00	11,95	21,04
Global Technology Fund E Acc EUR	1,08B	7,67	11,11	20,14
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,77B	8,39	12,89	22,04
Global Technology Fund Y DIST EUR	552,14M	8,40	12,91	22,05
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,63B	8,01	11,96	-

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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