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Fidelity Funds - China Consumer Fund A-dist-gbp (0P0000SI2I)

Luxemburgo

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14/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0594300336

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SI2I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China Consumer Fund A DIST GBP (0P0000SI2I). Nossos dados do Fidelity Funds China Consumer Fund A DIST GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,440	3,440
Ações	95,480	95,480
Outros	1,080	1,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,116	11,987
Índice Preço/Valor Contábil	1,813	1,621
Índice Preço/Vendas	1,701	1,425
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,408	7,634
Retorno com dividendos	2,314	2,690
Crescimento de lucros em 5 anos	14,420	11,396

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	37,890	26,043
Serviços de Comunicação	19,400	16,460
Consumo Não-Cíclico	13,220	8,148
Serviços Financeiros	12,350	13,782
Saúde	7,280	5,324
Imóveis	5,940	3,719
Industriais	2,530	9,599
Materiais Básicos	0,840	3,548
Tecnologia	0,530	9,384

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,89	379,80	0,00%
Alibaba	KYG017191142	8,92	72,80	-2,28%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,14	148,98	-1,38%
Ping An	CNE1000003X6	6,16	36,45	-0,14%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,14	1.555,00	-0,00%
Aia Group	HK0000069689	3,99	55,50	-1,94%
China Res. Land	KYG2108Y1052	3,42	27,00	+0,56%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,26	81,05	-1,22%
NetEase	KYG6427A1022	3,09	144,10	-0,55%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,76	83,95	-1,93%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1499161997	49,57M	-	-	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,21M	7,43	9,01	12,54
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	33,31M	-3,40	9,30	8,61
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2,52M	-10,39	2,87	7,37
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39,5M	2,71	10,47	13,09

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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