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Fidelity Funds - China Consumer Fund E-acc-eur (0P0000VZ7V)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0766124126

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VZ7V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China Consumer Fund E Acc EUR (0P0000VZ7V). Nossos dados do Fidelity Funds China Consumer Fund E Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,550	14,800	0,250
Ações	83,380	90,810	7,430
Título	0,290	0,290	0,000
Outros	1,790	1,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,594	12,928
Índice Preço/Valor Contábil	1,938	1,780
Índice Preço/Vendas	2,274	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,911	9,964
Retorno com dividendos	1,905	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	8,853	8,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	43,730	30,301
Serviços de Comunicação	22,360	15,103
Serviços Financeiros	9,330	16,475
Consumo Não-Cíclico	6,200	5,939
Imóveis	5,150	3,486
Saúde	4,280	4,795
Tecnologia	3,500	11,232
Industriais	2,320	7,615
Materiais Básicos	1,650	2,977
Utilidades	1,480	2,513

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	9,60	116,60	-1,44%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,46	515,00	0,00%
Naspers	ZAE000325783	4,44	535.839	-1,12%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,20	96,85	+0,52%
NetEase	KYG6427A1022	3,90	199,00	-1,09%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,40	466,80	-3,31%
Ping An	CNE1000003X6	3,22	45,70	-0,65%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,17	53,10	-2,12%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,14	100,50	+1,17%
Prosus	NL0013654783	3,03	47.22	-0.38%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10,08B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,27B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,92B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	581,38M	-12,22	11,32	17,91
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,06B	-12,46	10,38	16,93

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Ibovespa Futuros	136.345	-565	-0,41%
US 500	6.003,7	+64,4	+1,08%
US 30	42.762,5	+442,8	+1,05%
S&P 500 VIX	16,88	-1,60	-8,66%
Bitcoin Futuro	105.005,0	+4.125,0	+4,09%
Índice Dólar	99,115	+0,411	+0,42%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,74	+1,37	+2,16%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.337,10	-38,00	-1,13%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5635	-0,0250	-0,45%
EUR/BRL	6,3452	-0,0487	-0,76%
EUR/Dólar	1,1401	-0,0043	-0,38%
Dólar/JPY	144,79	+1,34	+0,93%
GBP/Dólar	1,3533	-0,0045	-0,33%
GBP/BRL	7,5307	-0,0518	-0,68%
CAD/BRL	4,0624	-0,0236	-0,58%

Petrobras PN	29,60	+0,24	+0,82%
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Casas Bahia ON	4,14	+0,12	+2,99%
Magazine Luiza ON	9,56	-0,50	-4,97%
IRB Brasil ON	50,66	-0,07	-0,14%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,61	+0,07	+0,16%

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Turkiye Cumhuriye.	99,899	+0,000	+0,00%
FÉRIQUE Balanced .	72,989	-0,074	-0,10%
Federated Governm.	8,82	-0,03	-0,34%
Nykredit Invest G.	171,660	-0,230	-0,13%