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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-rmb (0P0000USLX)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 369,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0715234463

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000USLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc RMB (0P0000USLX). Nossos dados do Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc RMB incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,590	65,410	47,820
Título	79,250	117,260	38,010
Conversíveis	3,170	3,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,057	67,446
Governo	18,361	32,025
Derivativo	-0,264	89,012
Não alocado	17,846	7,332

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,66	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,57	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	3,09	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,38	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,34	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,34	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,28	-	-
China Water Affair Group Ltd 3.45%	HK0001102349	2,18	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	2,09	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2616044850		2,74B	-2,84	-	-

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Ibovespa Futuros	138.335	+925	+0,67%
US 500	5.973,9	+38,0	+0,64%
US 30	42.556,8	+251,3	+0,59%
S&P 500 VIX	17,78	-0,58	-3,16%
Bitcoin Futuro	106.395,0	+907,5	+0,86%
Índice Dólar	99,160	+0,525	+0,53%

Petróleo Brent	65,59	+0,96	+1,49%
Petróleo WTI	63,38	+0,86	+1,38%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+7,50	+0,73%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.376,02	-21,18	-0,62%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6335	-0,0391	-0,69%
EUR/BRL	6,4103	-0,0832	-1,28%
EUR/Dólar	1,1376	-0,0068	-0,59%
Dólar/JPY	143,90	+1,18	+0,83%
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GBP/BRL	7,6198	-0,0615	-0,80%
CAD/BRL	4,1071	-0,0319	-0,77%

Petrobras PN	30,13	-0,13	-0,43%
Vale ON	52,49	-0,07	-0,13%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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IRB Brasil ON	50,08	+0,75	+1,52%
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