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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-rmb (0P0000USLX)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0715234463

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000USLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc RMB (0P0000USLX). Nossos dados do Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc RMB incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,690	67,870	50,180
Título	79,760	115,760	36,000
Conversíveis	2,550	2,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,271	67,180
Governo	23,040	29,483
Derivativo	-0,635	79,512
Não alocado	18,325	8,574

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,65	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,64	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	3,15	-	-
China (People's Republic Of) 1.45%	CND10008YMK6	2,97	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,43	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,38	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,37	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,32	-	-
China Water Affair Group Ltd 3.45%	HK0001102349	2,22	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 3.95%	XS2357132849	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2616044850		41,28B	-2,84	-	-

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Ibovespa Futuros	138.930	-325	-0,23%
US 500	6.145,4	+4,4	+0,07%
US 30	43.628,2	+241,4	+0,56%
S&P 500 VIX	16,65	+0,06	+0,36%
Bitcoin Futuro	107.527,5	-897,5	-0,83%
Índice Dólar	96,987	+0,225	+0,23%

Petróleo Brent	66,53	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	65,18	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.284,10	-63,90	-1,91%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4880	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1707	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	144,70	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3702	-0,0024	-0,17%
GBP/BRL	7,5178	-0,0148	-0,20%
CAD/BRL	4,0010	-0,0230	-0,57%

Petrobras PN	31,24	-0,22	-0,70%
Vale ON	52,88	+0,88	+1,69%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
Magazine Luiza ON	9,20	-0,22	-2,34%
IRB Brasil ON	44,33	-0,86	-1,90%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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Fidelity Funds .	148,790	+0,010	+0,01%
BlackRock Global .	2.260,000	+9,000	+0,40%
Thematics Safety .	116,520	+0,350	+0,30%
AXA Europa	80,060	-0,070	-0,09%
VALIC Company I G.	33,54	+0,29	+0,87%
LGT (Lux) III-ILS.	157,750	+1,560	+1,00%
River Patrimonio .	134,919	-0,142	-0,11%
WI Tomorrow’s Sch.	51,110	+0,440	+0,87%