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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q01 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q01. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	11,933	11,933	11,933	11,915	0,15%
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01.07.2025	11,890	11,890	11,896	11,890	-0,05%
30.06.2025	11,896	11,896	11,896	11,876	0,17%
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20.06.2025	11,831	11,831	11,831	11,823	0,07%
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16.06.2025	11,817	11,817	11,817	11,799	0,15%
13.06.2025	11,799	11,799	11,799	11,799	-0,10%

Alta: 11,933

Baixa: 11,799

Diferença: 0,134

Média: 11,872

Var%: 1,033

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