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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q01 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q01. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	11,956	11,956	11,962	11,956	-0,05%
07.08.2025	11,962	11,962	11,962	11,958	0,03%
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30.07.2025	11,922	11,922	11,965	11,922	-0,36%
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24.07.2025	12,044	12,044	12,044	12,044	0,02%
23.07.2025	12,041	12,041	12,041	11,976	0,54%
22.07.2025	11,976	11,976	11,976	11,972	0,03%
21.07.2025	11,972	11,972	11,972	11,964	0,07%
18.07.2025	11,964	11,964	11,964	11,944	0,17%
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Alta: 12,044

Baixa: 11,904

Diferença: 0,140

Média: 11,958

Var%: 0,437

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