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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q01 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q01. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.05.2025	11,740	11,740	11,740	11,740	-0,02%
21.05.2025	11,742	11,742	11,742	11,742	0,29%
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09.05.2025	11,659	11,659	11,659	11,659	0,05%
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05.05.2025	11,673	11,673	11,673	11,651	0,19%
02.05.2025	11,651	11,651	11,651	11,572	0,68%
01.05.2025	11,572	11,572	11,581	11,572	-0,08%
30.04.2025	11,581	11,581	11,584	11,581	-0,03%
29.04.2025	11,584	11,584	11,584	11,584	0,36%
28.04.2025	11,543	11,543	11,543	11,543	-0,02%
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24.04.2025	11,533	11,533	11,533	11,533	-0,02%
23.04.2025	11,535	11,535	11,535	11,503	0,28%

Alta: 11,742

Baixa: 11,503

Diferença: 0,239

Média: 11,654

Var%: 2,060

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