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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q01 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q01. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.04.2025	11,545	11,545	11,545	11,545	0,10%
24.04.2025	11,533	11,533	11,533	11,533	-0,02%
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22.04.2025	11,503	11,503	11,526	11,503	-0,20%
21.04.2025	11,526	11,526	11,526	11,509	0,15%
18.04.2025	11,509	11,509	11,513	11,509	-0,03%
17.04.2025	11,513	11,513	11,513	11,501	0,10%
16.04.2025	11,501	11,501	11,501	11,501	0,26%
15.04.2025	11,471	11,471	11,490	11,471	-0,17%
14.04.2025	11,490	11,490	11,490	11,490	-0,16%
11.04.2025	11,508	11,508	11,508	11,508	0,36%
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09.04.2025	11,389	11,389	11,389	11,389	0,09%
08.04.2025	11,379	11,379	11,463	11,379	-0,73%
07.04.2025	11,463	11,463	11,463	11,463	-0,52%
04.04.2025	11,523	11,523	11,523	11,523	-0,05%
03.04.2025	11,529	11,529	11,529	11,529	-0,04%
02.04.2025	11,534	11,534	11,534	11,521	0,11%
01.04.2025	11,521	11,521	11,521	11,521	-0,23%
31.03.2025	11,548	11,548	11,548	11,542	0,05%
28.03.2025	11,542	11,542	11,548	11,542	-0,05%

Alta: 11,548

Baixa: 11,379

Diferença: 0,169

Média: 11,501

Var%: -0,026

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