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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01)

Luxemburgo

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31/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q01 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q01. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.03.2025	11,548	11,548	11,548	11,542	0,05%
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19.03.2025	11,576	11,576	11,587	11,576	-0,09%
18.03.2025	11,587	11,587	11,587	11,587	0,09%
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10.03.2025	11,546	11,546	11,546	11,546	-0,32%
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06.03.2025	11,593	11,593	11,593	11,593	-0,05%
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03.03.2025	11,506	11,506	11,506	11,506	-0,03%

Alta: 11,599

Baixa: 11,506

Diferença: 0,093

Média: 11,562

Var%: 0,330

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