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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 175,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q01 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q01. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	12,067	12,067	12,067	12,065	0,02%
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19.09.2025	12,103	12,103	12,113	12,103	-0,08%
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05.09.2025	12,058	12,058	12,058	12,029	0,24%
04.09.2025	12,029	12,029	12,029	12,029	0,00%
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29.08.2025	12,053	12,053	12,053	12,046	0,06%
28.08.2025	12,046	12,046	12,046	12,046	0,43%

Alta: 12,117

Baixa: 12,029

Diferença: 0,088

Média: 12,071

Var%: 0,609

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