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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd (0P00012Q02)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 465,69K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036727

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q02 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q02. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.08.2025	12,580	12,580	12,580	12,580	0,18%
08.08.2025	12,557	12,557	12,564	12,557	-0,06%
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05.08.2025	12,558	12,558	12,558	12,533	0,20%
04.08.2025	12,533	12,533	12,536	12,533	-0,02%
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30.07.2025	12,520	12,520	12,565	12,520	-0,36%
29.07.2025	12,565	12,565	12,565	12,565	-0,13%
28.07.2025	12,581	12,581	12,592	12,581	-0,09%
25.07.2025	12,592	12,592	12,647	12,592	-0,43%
24.07.2025	12,647	12,647	12,647	12,647	0,02%
23.07.2025	12,644	12,644	12,644	12,576	0,54%
22.07.2025	12,576	12,576	12,576	12,571	0,04%
21.07.2025	12,571	12,571	12,571	12,562	0,07%
18.07.2025	12,562	12,562	12,562	12,541	0,17%
17.07.2025	12,541	12,541	12,568	12,541	-0,21%
16.07.2025	12,568	12,568	12,568	12,520	0,38%
15.07.2025	12,520	12,520	12,536	12,520	-0,13%
14.07.2025	12,536	12,536	12,536	12,530	0,05%

Alta: 12,647

Baixa: 12,520

Diferença: 0,127

Média: 12,564

Var%: 0,399

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