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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd (0P00012Q02)

Luxemburgo

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28/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 476,27K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036727

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q02 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q02. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.04.2025	12,110	12,110	12,110	12,110	-0,02%
25.04.2025	12,112	12,112	12,112	12,112	0,11%
24.04.2025	12,099	12,099	12,099	12,099	-0,02%
23.04.2025	12,101	12,101	12,101	12,067	0,28%
22.04.2025	12,067	12,067	12,091	12,067	-0,20%
21.04.2025	12,091	12,091	12,091	12,073	0,15%
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16.04.2025	12,064	12,064	12,064	12,064	0,27%
15.04.2025	12,032	12,032	12,053	12,032	-0,17%
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10.04.2025	12,027	12,027	12,027	11,946	0,68%
09.04.2025	11,946	11,946	11,946	11,946	0,10%
08.04.2025	11,934	11,934	12,023	11,934	-0,74%
07.04.2025	12,023	12,023	12,023	12,023	-0,51%
04.04.2025	12,085	12,085	12,085	12,085	-0,06%
03.04.2025	12,092	12,092	12,092	12,092	-0,04%
02.04.2025	12,097	12,097	12,097	12,083	0,12%
01.04.2025	12,083	12,083	12,083	12,083	-0,23%
31.03.2025	12,111	12,111	12,111	12,104	0,06%

Alta: 12,112

Baixa: 11,934

Diferença: 0,178

Média: 12,064

Var%: 0,050

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