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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd (0P00012Q02)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 465,73K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036727

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q02 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q02. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.06.2025	12,385	12,385	12,385	12,385	-0,10%
12.06.2025	12,397	12,397	12,397	12,354	0,35%
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10.06.2025	12,364	12,364	12,374	12,364	-0,08%
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06.06.2025	12,354	12,354	12,381	12,354	-0,22%
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27.05.2025	12,342	12,342	12,369	12,342	-0,21%
26.05.2025	12,368	12,368	12,369	12,368	-0,01%
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16.05.2025	12,290	12,290	12,294	12,290	-0,03%
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Alta: 12,397

Baixa: 12,286

Diferença: 0,111

Média: 12,344

Var%: 0,658

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