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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd (0P00012Q02)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 469,77K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036727

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q02 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q02. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	12,536	12,536	12,536	12,530	0,05%
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09.07.2025	12,503	12,503	12,503	12,498	0,04%
08.07.2025	12,498	12,498	12,516	12,498	-0,14%
07.07.2025	12,516	12,516	12,516	12,515	0,01%
04.07.2025	12,515	12,515	12,515	12,491	0,19%
03.07.2025	12,491	12,491	12,498	12,491	-0,06%
02.07.2025	12,498	12,498	12,498	12,482	0,13%
01.07.2025	12,482	12,482	12,489	12,482	-0,06%
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26.06.2025	12,476	12,476	12,476	12,452	0,19%
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19.06.2025	12,411	12,411	12,411	12,404	0,06%
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17.06.2025	12,402	12,402	12,402	12,402	-0,02%
16.06.2025	12,404	12,404	12,404	12,385	0,15%

Alta: 12,536

Baixa: 12,385

Diferença: 0,151

Média: 12,471

Var%: 1,219

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