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Fidelity Concentrated Value Private Pool Ser S5 (0P0000WCDB)

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30/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WCDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Concentrated Value Private Pool Ser S5 (0P0000WCDB). Nossos dados do Fidelity Concentrated Value Private Pool Ser S5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	109,360	109,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,651	17,355
Índice Preço/Valor Contábil	1,850	2,556
Índice Preço/Vendas	1,135	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,377	10,550
Retorno com dividendos	3,782	2,235
Crescimento de lucros em 5 anos	7,205	10,195

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	40,530	7,253
Serviços de Comunicação	12,060	5,827
Tecnologia	8,420	14,307
Consumo Cíclico	8,410	11,271
Utilidades	8,000	3,369
Serviços Financeiros	6,660	23,507
Materiais Básicos	6,390	6,250
Saúde	5,980	6,319
Energia	1,800	8,941
Industriais	1,740	14,045

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BCE Inc	CA05534B7604	5,70	30,52	+2,07%
Rogers Communications	CA7751092007	5,67	26,83	-0,04%
Metro	CA59162N1096	5,49	107,96	+0,86%
Imperial Brands	GB0004544929	5,41	2.847,00	+1,32%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	5,00	73,18	+2,85%
British American Tobacco	GB0002875804	4,84	3.342,0	+0,24%
Emera Inc	CA2908761018	4,27	62,43	-0,76%
Diageo	GB0002374006	4,06	1.988,0	-1,44%
Saputo	CA8029121057	3,33	26,81	+1,40%
Nestle SA	CH0038863350	3,09	87,01	-0,79%

Principais fundos de ações por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Innovators Class F	9,56B	-12,03	19,37	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	287,09M	-5,10	12,25	12,07
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	2,41B	-4,68	13,80	13,60
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	4,34B	-5,03	12,51	12,30
Fidelity Canadian Large Cap Sr F	2,88B	7,54	12,20	10,23

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.924,3	-11,6	-0,20%
US 30	42.225,0	-80,5	-0,19%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.060,0	+1.572,5	+1,49%
Índice Dólar	98,675	+0,065	+0,07%

Petróleo Brent	65,15	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	63,11	+0,59	+0,94%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,88	+0,38	+0,04%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4893	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1438	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	142,80	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3544	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,6849	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,1366	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Gabelli Gold I	31,50	+0,32	+1,03%
Stewart Investors.	15,66	-0,02	-0,13%
Handelsbanken Nor.	30,800	-0,140	-0,45%
Penn Series Fund .	16,640	+0,010	+0,06%
ATUARIAL 08 FUNDO.	5,429	-0,001	-0,01%