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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-usd (hedged) (0P00012JRI)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1046421449

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012JRI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Balanced Fund A Acc USD (hed (0P00012JRI). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Balanced Fund A Acc USD (hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,970	77,440	75,470
Ações	34,230	39,290	5,060
Título	57,130	58,640	1,510
Conversíveis	2,320	2,320	0,000
Preferenciais	0,460	0,460	0,000
Outros	3,890	3,960	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,191	17,132
Índice Preço/Valor Contábil	2,477	2,783
Índice Preço/Vendas	1,587	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,832	11,106
Retorno com dividendos	3,623	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	8,533	10,144

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,910	18,004
Industriais	19,920	10,941
Consumo Não-Cíclico	12,580	6,857
Consumo Cíclico	9,530	9,894
Tecnologia	7,030	20,226
Imóveis	5,990	6,821
Saúde	5,010	10,758
Serviços de Comunicação	4,470	7,419
Energia	2,890	4,290
Utilidades	2,510	3,460
Materiais Básicos	2,140	3,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,669

Nº de participações vendidas: 372

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2,70	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,28	-	-
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS	IE00BNH72088	1,86	46,33	+0,70%
Allianz	DE0008404005	1,56	350,80	+0,06%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,43	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	1,43	44,90	-0,33%
3I Group	GB00B1YW4409	1,25	4.077,00	+0,37%
Inditex	ES0148396007	1,23	47,200	-0,51%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,13	53,03	+0,66%
Unilever	GB00B10RZP78	1,08	55,12	-0,33%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,73B	-4,38	9,23	17,49
LU1560650563	1,04B	17,68	9,62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	291,24M	3,79	14,47	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	868,74M	12,03	11,00	7,45
Global Dividend Fund A Acc USD	2,07B	12,03	11,02	7,45

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US 30	42.525,9	+220,4	+0,52%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,21	+0,57	+0,58%

Petróleo Brent	65,57	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,00	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3517	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,6220	+0,0010	+0,01%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Columbia European.	6,70	+0,07	+1,06%
Legg Mason QS Inv.	112,170	0,000	0,00%
SURA Real Estate .	2,062	-0,003	-0,16%