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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-usd (hedged) (0P00016FXX)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 718,05K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261431172

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016FXX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD (hedged) (0P00016FXX). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD (hedged) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,160	132,700	28,540

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,430	14,359
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,899
Índice Preço/Vendas	2,355	2,321
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,769	229,859
Retorno com dividendos	3,916	7,793
Crescimento de lucros em 5 anos	3,667	13,807

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,494	48,746
Corporativo	39,222	57,411
Não alocado	-4,148	28,207
Derivativo	5,431	39,589

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 280

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	18,84	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	16,23	101,050	+0,06%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	14,68	101,270	+0,30%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,51	100,160	+0,02%
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	1,93	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	1,87	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	1,84	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,77	-	-
Suez SA 2.375%	FR001400AFN1	1,76	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	414,39M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	495,99M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	199,14M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	414,7M	2,72	1,60	2,08
US High Yield Fund Y DIST USD	4,88M	0,43	3,82	4,43

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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