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Fidelity Funds - European Dividend Fund A-acc-eur (0P0000Q7RN)

Luxemburgo

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12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353647737

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q7RN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds European Dividend Fund A Acc EUR (0P0000Q7RN). Nossos dados do Fidelity Funds European Dividend Fund A Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,700	1,810	0,110
Ações	94,320	94,320	0,000
Título	0,070	0,070	0,000
Outros	3,900	4,120	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,174	12,188
Índice Preço/Valor Contábil	2,568	1,837
Índice Preço/Vendas	1,475	1,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,390	7,454
Retorno com dividendos	3,982	4,526
Crescimento de lucros em 5 anos	7,259	8,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,600	23,460
Consumo Não-Cíclico	16,300	11,559
Industriais	15,950	14,553
Consumo Cíclico	12,240	9,059
Saúde	6,270	13,496
Serviços de Comunicação	5,700	5,906
Tecnologia	5,560	5,453
Energia	3,710	5,552
Utilidades	3,290	7,454
Materiais Básicos	1,890	5,711
Imóveis	1,500	1,956

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz	DE0008404005	4,55	346,70	+2,63%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,35	39,360	+0,61%
Inditex	ES0148396007	3,93	45,000	-7,50%
3I Group	GB00B1YW4409	3,87	3.767,00	+1,92%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,50	56,63	+0,87%
Unilever	GB00B10RZP78	3,50	54,46	+0,22%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,19	33,92	+0,18%
Relx	GB00B2B0DG97	3,01	3.699,00	+1,18%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,84	263,4000	+1,11%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2,67	3.434,0	+2,60%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	266,63M	0,91	11,92	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9,5B	1,04	15,43	18,80
Global Technology Fund E Acc EUR	1,18B	3,28	14,17	19,14
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,85B	1,17	16,42	19,79
Global Technology Fund Y DIST EUR	550,33M	3,44	16,02	21,03

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US 30	41.255,5	-95,3	-0,23%
S&P 500 VIX	24,23	0,00	0,00%
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Índice Dólar	103,547	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	70,94	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	67,62	-0,06	-0,09%
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Soja Chicago	1.003,88	+2,13	+0,21%
Cacau NY	8.355,00	+53,00	+0,64%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7978	-0,0125	-0,22%
EUR/BRL	6,3171	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	147,90	-0,35	-0,24%
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CAD/BRL	4,0315	-0,0064	-0,16%

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Weg ON	47,20	+0,60	+1,29%

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Bosera FuXin Pure.	1,158	+0,001	+0,10%
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