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Fidelity Korea - Asia High Yield Feeder Bond-fund Of Funds Ae (0P0000YLX0)

Seul

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10/07 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YLX0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YLX0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Asia High Yield Feeder Bond-fund Of Funds Ae para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	797,120	797,120	797,120	797,120	0,04%
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04.07.2025	798,840	798,840	798,840	798,840	0,13%
03.07.2025	797,810	797,810	797,810	797,810	0,05%
02.07.2025	797,380	797,380	797,380	797,380	0,17%
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27.06.2025	794,130	794,130	794,130	794,130	0,17%
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25.06.2025	791,960	791,960	791,960	791,960	0,32%
24.06.2025	789,470	789,470	789,470	789,470	-0,04%
23.06.2025	789,810	789,810	789,810	789,810	0,00%
20.06.2025	789,780	789,780	791,040	789,780	-0,16%
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18.06.2025	790,610	790,610	790,610	790,610	0,01%
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16.06.2025	786,210	786,210	786,210	786,210	-0,58%
13.06.2025	790,800	790,800	790,800	790,800	-0,18%

Alta: 799,300

Baixa: 786,210

Diferença: 13,090

Média: 793,658

Var%: 0,622

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