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Fidelity Korea - Asian High Yield Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P0000TLM7)

Seul

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23/06 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TLM7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TLM7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Asian High Yield Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.06.2025	449,780	449,780	449,780	449,780	0,00%
20.06.2025	449,770	449,770	450,500	449,770	-0,16%
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18.06.2025	450,270	450,270	450,270	450,270	0,01%
17.06.2025	450,240	450,240	450,240	447,780	0,55%
16.06.2025	447,780	447,780	447,780	447,780	-0,58%
13.06.2025	450,400	450,400	450,400	450,400	-0,18%
12.06.2025	451,220	451,220	451,220	451,220	0,53%
11.06.2025	448,840	448,840	448,840	447,950	0,20%
10.06.2025	447,950	447,950	447,950	447,950	-0,18%
09.06.2025	448,780	448,780	448,780	448,780	-0,00%
05.06.2025	448,800	448,800	448,800	448,800	0,10%
04.06.2025	448,340	448,340	448,340	448,340	-0,47%
02.06.2025	450,450	450,450	450,450	450,450	-0,66%
30.05.2025	453,460	453,460	453,460	453,460	0,18%
29.05.2025	452,640	452,640	452,640	452,640	-0,08%
28.05.2025	453,010	453,010	453,010	453,010	0,19%
27.05.2025	452,160	452,160	452,160	452,160	0,06%
26.05.2025	451,900	451,900	451,980	451,900	-0,02%

Alta: 453,460

Baixa: 447,780

Diferença: 5,680

Média: 450,331

Var%: -0,487

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