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Fidelity Korea - Asian High Yield Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P0000TLM7)

Seul

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454,060 -1,400 -0,31%

11/08 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TLM7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TLM7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Asian High Yield Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	454,060	454,060	455,460	454,060	-0,31%
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04.08.2025	449,940	449,940	452,820	449,940	-0,64%
01.08.2025	452,820	452,820	452,820	452,820	-0,65%
31.07.2025	455,760	455,760	455,760	455,760	-0,01%
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24.07.2025	455,960	455,960	455,960	455,960	0,55%
23.07.2025	453,470	453,470	453,470	453,470	0,12%
22.07.2025	452,910	452,910	452,910	452,910	0,12%
21.07.2025	452,380	452,380	452,380	452,380	0,12%
18.07.2025	451,820	451,820	451,820	451,820	0,12%
17.07.2025	451,290	451,290	451,290	451,290	0,10%
16.07.2025	450,820	450,820	450,820	450,820	-0,06%
15.07.2025	451,110	451,110	451,110	451,110	-0,00%
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Alta: 455,960

Baixa: 449,940

Diferença: 6,020

Média: 453,261

Var%: 0,578

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