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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TURW)

Seul

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23/01 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 965,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TURW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TURW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.01.2025	650,030	650,030	650,030	650,030	0,12%
22.01.2025	649,240	649,240	649,240	649,240	0,29%
21.01.2025	647,360	647,360	647,360	647,360	0,06%
20.01.2025	646,980	646,980	646,980	646,980	0,09%
17.01.2025	646,370	646,370	646,370	646,370	0,24%
16.01.2025	644,820	644,820	644,820	644,820	0,74%
15.01.2025	640,060	640,060	640,060	640,060	0,10%
14.01.2025	639,430	639,430	639,430	639,430	-0,40%
13.01.2025	641,980	641,980	641,980	641,980	-0,37%
10.01.2025	644,340	644,340	644,340	644,340	0,24%
09.01.2025	642,820	642,820	642,820	642,820	-0,32%
08.01.2025	644,890	644,890	644,890	644,890	-0,16%
07.01.2025	645,900	645,900	645,900	645,900	0,06%
06.01.2025	645,490	645,490	645,490	645,490	0,24%
03.01.2025	643,930	643,930	643,930	643,930	0,05%
02.01.2025	643,640	643,640	643,640	643,640	-0,18%
31.12.2024	644,810	644,810	644,810	644,810	0,10%
30.12.2024	644,190	644,190	644,190	644,190	0,00%
27.12.2024	644,180	644,180	644,180	644,180	0,07%
26.12.2024	643,760	643,760	643,760	643,760	-0,20%

Alta: 650,030

Baixa: 639,430

Diferença: 10,600

Média: 644,711

Var%: 0,770

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