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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TURW)

Seul

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10/07 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 945,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TURW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TURW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	659,880	659,880	659,880	659,880	0,21%
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04.07.2025	662,500	662,500	662,500	662,500	-0,05%
03.07.2025	662,800	662,800	662,800	662,800	0,13%
02.07.2025	661,960	661,960	661,960	661,960	0,26%
01.07.2025	660,250	660,250	660,290	660,250	-0,01%
30.06.2025	660,290	660,290	660,290	659,460	0,13%
27.06.2025	659,460	659,460	659,460	659,460	0,13%
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25.06.2025	657,820	657,820	657,820	657,820	0,47%
24.06.2025	654,750	654,750	654,750	654,750	0,15%
23.06.2025	653,740	653,740	653,740	653,740	0,04%
20.06.2025	653,460	653,460	654,890	653,460	-0,22%
19.06.2025	654,890	654,890	654,890	654,890	0,13%
18.06.2025	654,020	654,020	654,020	654,020	-0,04%
17.06.2025	654,280	654,280	654,280	653,480	0,12%
16.06.2025	653,480	653,480	653,480	653,480	-0,34%
13.06.2025	655,720	655,720	655,720	655,720	0,24%
12.06.2025	654,170	654,170	654,170	654,170	0,20%

Alta: 662,800

Baixa: 653,460

Diferença: 9,340

Média: 657,780

Var%: 1,074

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