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Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-fund Of Funds F (0P0000Z12D)

Seul

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08/08 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1.390,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z12D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z12D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-fund Of Funds F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	998,540	998,540	998,540	998,540	0,90%
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05.08.2025	990,570	990,570	990,570	990,570	1,19%
04.08.2025	978,910	978,910	992,590	978,910	-1,38%
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31.07.2025	995,690	995,690	995,690	993,590	0,21%
30.07.2025	993,590	993,590	993,590	993,590	-0,26%
29.07.2025	996,230	996,230	1.736,940	711,398	-42,22%
24.07.2024	1.724,310	1.724,310	1.724,310	1.724,310	0,02%
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22.07.2024	1.717,090	1.717,090	1.717,090	1.717,090	-1,09%
19.07.2024	1.736,090	1.736,090	1.736,090	1.736,090	0,26%
18.07.2024	1.731,660	1.731,660	1.731,660	1.731,660	0,35%
17.07.2024	1.725,630	1.725,630	1.725,630	1.725,630	-0,28%
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12.07.2024	1.724,810	1.724,810	1.724,810	1.724,810	0,81%
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Alta: 1.736,940

Baixa: 711,398

Diferença: 1.025,542

Média: 1.394,344

Var%: -41,453

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