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Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00011QXO)

Seul

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930,440 -0,870 -0,09%

06/08 - Dados em Atraso. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011QXO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011QXO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	930,440	930,440	930,440	930,440	-0,09%
05.08.2025	931,310	931,310	931,310	931,310	0,60%
04.08.2025	925,750	925,750	927,880	925,750	-0,23%
01.08.2025	927,880	927,880	927,880	927,880	0,17%
31.07.2025	926,300	926,300	926,440	926,300	-0,02%
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29.07.2025	924,740	924,740	924,740	920,470	0,46%
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25.07.2025	921,800	921,800	921,800	921,800	0,12%
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21.07.2025	916,660	916,660	916,660	916,660	0,23%
18.07.2025	914,560	914,560	914,560	914,560	0,38%
17.07.2025	911,140	911,140	911,140	911,140	-0,54%
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11.07.2025	920,860	920,860	920,860	920,860	0,14%
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08.07.2025	920,600	920,600	920,600	920,600	-0,24%

Alta: 931,310

Baixa: 911,140

Diferença: 20,170

Média: 921,376

Var%: 0,831

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