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Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00011QXO)

Seul

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02/10 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011QXO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011QXO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.10.2025	950,200	950,200	950,200	950,200	-0,11%
01.10.2025	951,210	951,210	951,210	951,210	-0,17%
30.09.2025	952,850	952,850	952,850	951,540	0,14%
29.09.2025	951,540	951,540	951,540	951,540	-0,05%
26.09.2025	952,060	952,060	952,060	952,060	-0,23%
25.09.2025	954,260	954,260	954,260	953,490	0,08%
24.09.2025	953,490	953,490	953,490	953,490	0,36%
23.09.2025	950,110	950,110	950,110	950,110	-0,11%
19.09.2025	951,190	951,190	955,930	951,190	-0,50%
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15.09.2025	951,110	951,110	952,840	951,110	-0,18%
12.09.2025	952,840	952,840	952,840	952,840	0,44%
11.09.2025	948,670	948,670	948,670	948,670	0,30%
10.09.2025	945,810	945,810	945,810	945,810	-0,00%
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05.09.2025	941,230	941,230	941,230	941,230	0,27%
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03.09.2025	936,320	936,320	936,320	936,320	-0,27%

Alta: 955,930

Baixa: 936,320

Diferença: 19,610

Média: 949,431

Var%: 1,205

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