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Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00011QXO)

Seul

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27/08 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011QXO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011QXO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.08.2025	937,020	937,020	937,020	935,360	0,18%
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22.08.2025	936,420	936,420	936,420	936,420	-0,23%
21.08.2025	938,600	938,600	938,600	938,600	-0,15%
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14.08.2025	941,160	941,160	941,160	941,160	0,41%
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11.08.2025	935,830	935,830	935,830	935,450	0,04%
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31.07.2025	926,300	926,300	926,440	926,300	-0,02%
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Alta: 941,160

Baixa: 920,470

Diferença: 20,690

Média: 933,455

Var%: 1,651

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