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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-acc-eur (0P000067JE)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251130554

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000067JE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A Acc (0P000067JE). Nossos dados do Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,450	112,740	87,290
Título	77,350	83,840	6,490
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	6,950	7,830	0,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,918	15,891
Índice Preço/Valor Contábil	2,540	2,444
Índice Preço/Vendas	1,541	1,751
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,912	9,711
Retorno com dividendos	3,056	2,423
Crescimento de lucros em 5 anos	8,731	11,357

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,530	15,453
Industriais	16,700	9,980
Saúde	12,690	12,219
Utilidades	9,830	2,772
Consumo Não-Cíclico	8,740	9,164
Tecnologia	8,200	18,157
Consumo Cíclico	6,360	11,102
Materiais Básicos	4,900	8,131
Serviços de Comunicação	4,170	7,823
Imóveis	3,290	2,723
Energia	1,600	8,237

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,334

Nº de participações vendidas: 719

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	10,71	-	-
US 2 Year Note (CBT) Sept13	-	6,70	-	-
SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Future Sept 23	-	3,43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,74	-	-
Assenagon Alpha Volatility I	LU0575255335	2,08	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	2,06	-	-

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	511,79M	7,33	7,32	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9,23B	8,00	11,95	21,04
Global Technology Fund E Acc EUR	1,07B	7,67	11,11	20,14
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,76B	8,39	12,89	22,04
Global Technology Fund Y DIST EUR	549,78M	8,40	12,91	22,05

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Ibovespa Futuros	125.892	+1.670	+1,34%
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US 30	39.198,5	+34,4	+0,09%
S&P 500 VIX	12,24	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.967,5	+95,0	+0,15%
Índice Dólar	105,684	+0,113	+0,11%

Petróleo Brent	85,75	+0,49	+0,57%
Petróleo WTI	82,30	+0,56	+0,69%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.142,62	+5,62	+0,49%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.337,15	+0,55	+0,02%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,9089	+0,0140	+0,24%
EUR/Dólar	1,0695	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	160,95	+0,21	+0,13%
GBP/Dólar	1,2637	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,9542	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	4,0260	+0,0038	+0,09%

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IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
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Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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