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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-acc-eur (0P000067JE)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251130554

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000067JE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A Acc (0P000067JE). Nossos dados do Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	57,280	87,360	30,080
Título	78,660	90,820	12,160
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	8,450	22,360	13,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,510	16,233
Índice Preço/Valor Contábil	3,158	2,619
Índice Preço/Vendas	2,324	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,818	10,366
Retorno com dividendos	1,697	2,246
Crescimento de lucros em 5 anos	11,555	11,335

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,906	52,554
Governo	37,757	25,806
Corporativo	36,254	16,893
Securitizado	11,252	3,123
Não alocado	-49,371	17,651

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,760

Nº de participações vendidas: 138

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	27,41	-	-
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD	-	15,93	-	-
TOPIX MID 400 INDX (TSE)_CFD	-	15,06	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	12,14	93,638	-0,15%
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R	-	10,99	-	-
S&P 500 EQUAL WEIGHTED USD TOTAL RETURN INDEX_CFD	-	8,70	-	-
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	7,13	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	6,76	-	-
Assenagon Alpha Volatility I2	LU0575255335	6,00	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2381794671	5,93	-	-

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	280,52M	18,68	8,34	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,48B	24,70	12,19	20,18
Global Technology Fund E Acc EUR	1,29B	23,78	11,35	19,29
Global Technology Fund Y Acc EUR	2,05B	25,79	13,14	21,18
Global Technology Fund Y DIST EUR	615,97M	25,77	13,14	21,18

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Ibovespa	125.878	-256	-0,20%
Ibovespa Futuros	126.235	-515	-0,41%
US 500	5.992,2	-48,3	-0,80%
US 30	44.416,1	-128,4	-0,29%
S&P 500 VIX	18,54	+2,11	+12,84%
Bitcoin Futuro	99.955,0	-3.010,0	-2,92%
Índice Dólar	108,860	+0,643	+0,59%

Petróleo Brent	75,47	-0,20	-0,26%
Petróleo WTI	72,52	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	384,43	+6,58	+1,74%
Soja Chicago	1.055,62	+13,62	+1,31%
Cacau NY	11.030,00	+43,00	+0,39%
Ouro	2.856,09	+21,09	+0,74%
Açúcar NY nº11	19,23	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8205	-0,0205	-0,35%
EUR/BRL	5,9870	-0,1088	-1,78%
EUR/Dólar	1,0282	-0,0080	-0,77%
Dólar/JPY	154,70	-0,48	-0,31%
GBP/Dólar	1,2395	+0,0076	+0,62%
GBP/BRL	7,2171	-0,0240	-0,33%
CAD/BRL	3,9921	-0,0257	-0,64%

Petrobras PN	37,47	-0,22	-0,58%
Vale ON	53,75	-0,42	-0,78%
Casas Bahia ON	3,42	-0,11	-3,12%
Magazine Luiza ON	7,25	-0,21	-2,82%
IRB Brasil ON	52,68	-0,22	-0,42%
Oi ON	1,58	-0,07	-4,24%
Weg ON	53,88	-1,16	-2,11%

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