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Fidelity Funds - Sustainable Us Dollar Cash Fund A-dist-usd (0P00000D7L)

Luxemburgo

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19/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 332,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0064963852

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000D7L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD (0P00000D7L). Nossos dados do Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,560	173,800	80,240
Título	6,450	6,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	93,646	45,987
Corporativo	2,934	23,265
Governo	2,340	13,793
Derivativo	-0,093	2,078

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bank AG 2.26%	DE000DB9UMG4	8,21	-	-
Deutsche Bank AG 2.26%	XS0809892531	8,21	-	-
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 2.26% 09/02/2022	-	8,21	-	-
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/01/2022	-	8,20	-	-
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/02/2022	-	8,20	-	-
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/01/2022	-	8,17	-	-
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/01/2022	-	8,17	-	-
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/06/2022	-	8,17	-	-
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/06/2022	-	8,17	-	-
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/02/2022	-	8,17	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	530,64M	-2,31	-2,91	1,97
US High Yield Fund Y DIST USD	5,82M	-3,19	4,65	-
US High Yield Fund A DIST USD	147,95M	-13,18	-0,84	3,25
US High Yield Fund A MDIST USD	525,07M	-13,15	-0,86	3,25
US High Yield Fund I Acc USD	548,36M	1,17	2,43	4,36

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S&P 500 VIX	12,57	+0,09	+0,72%
Bitcoin Futuro	66.040,0	+1.090,0	+1,68%
Índice Dólar	105,055	+0,179	+0,17%

Petróleo Brent	85,33	+0,26	+0,31%
Petróleo WTI	80,77	+0,06	+0,07%
Café Contrato C	233,68	+7,43	+3,28%
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Cacau NY	9.420,00	+30,00	+0,32%
Ouro	2.354,20	+7,30	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,41	+0,49	+2,59%

Dólar/BRL	5,3959	-0,0403	-0,74%
EUR/BRL	5,7904	-0,0565	-0,97%
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Dólar/JPY	158,41	+0,33	+0,21%
GBP/Dólar	1,2689	-0,0028	-0,22%
GBP/BRL	6,8493	-0,0641	-0,93%
CAD/BRL	3,9387	-0,0305	-0,77%

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