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Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund A-dist-usd (0P00000D7L)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 546,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0064963852

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000D7L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD (0P00000D7L). Nossos dados do Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,670	132,760	36,090
Título	3,330	3,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,239	42,380
Corporativo	3,330	23,404
Governo	0,431	12,722

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 01/06/2025	-	7,66	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 01/03/2025	-	7,66	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 01/02/2025	-	7,66	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 01/02/2025	-	6,52	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 01/06/2025	-	6,52	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 01/03/2025	-	6,52	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.34% 01/02/2025	-	4,48	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.34% 01/03/2025	-	4,31	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2922022533	2,25	-	-
Kbc Bank Nv London Branch 4.72%	XS2915462852	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	438,23M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	502,59M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	204,25M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	456,13M	2,84	0,27	2,01
US High Yield Fund I Acc USD	462,36M	1,62	4,26	4,69

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,13	-0,01	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0008	+0,07%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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