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Treasury Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U8YG)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Fides Asset Management Ltda

ISIN: BRFTRFCTF000

S/N: 05.085.727/0001-32

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U8YG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FIDES TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U8YG). Nossos dados do FIDES TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,190	96,260	0,070
Outros	12,230	16,250	4,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,654	10,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,041	1,371
Índice Preço/Vendas	0,858	1,517
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,356	11,319
Retorno com dividendos	6,595	5,822
Crescimento de lucros em 5 anos	9,635	13,787

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	116,680	-40,415
Saúde	46,370	-22,878
Serviços Financeiros	46,190	-5,659
Consumo Não-Cíclico	37,430	-1,610
Serviços de Comunicação	31,620	-19,928
Energia	10,260	41,156
Materiais Básicos	-10,670	30,140
Utilidades	-22,540	36,767
Consumo Cíclico	-36,230	30,884
Tecnologia	-54,230	23,241
Imóveis	-64,880	40,683

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	29,77	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	23,12	3.693,450	+0,87%
BTG SPX Access Nimitz FIC FIM	-	6,66	-	-
Legacy MWM FIC FIM	-	6,29	-	-
Mandtto Stta Cnsldadr FIF CICM C Priv RL	-	5,30	-	-
Mandatto Stta Crprte FIF CICM C Priv RL	-	4,43	-	-
Kapitalo K10 FIC FIM	-	4,18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	3,65	-	-
Itau Alvorada Ultra FIC FIM	-	3,39	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	3,27	-	-

Outros principais fundos por Mandatto Gestão de Investimentos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI		62,64M	1,56	5,02	6,81
	FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES BEAU		30,45M	3,10	-33,37	-7,87

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US 30	42.616,5	+96,9	+0,23%
S&P 500 VIX	17,41	-0,28	-1,58%
Bitcoin Futuro	105.647,5	-672,5	-0,63%
Índice Dólar	99,145	-0,014	-0,01%

Petróleo Brent	65,65	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,45	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	343,43	+2,58	+0,76%
Soja Chicago	1.047,25	+7,25	+0,70%
Cacau NY	9.809,50	+34,50	+0,35%
Ouro	3.372,25	-4,85	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,96	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4021	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1385	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,21	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6033	-0,0177	-0,23%
CAD/BRL	4,1141	+0,0048	+0,12%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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AZ Orizzonte Obbl.	9,667	+0,017	+0,18%
Samsung India Fee.	3.162,570	-8,520	-0,27%
CIMB Islamic DALI.	1,056	-0,003	-0,31%