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Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC)

Luxemburgo

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6,016 +0,002 +0,03%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0096627749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000029RC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC). Nossos dados do Fideuram Fund Bond Yen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,990	3,990	0,000
Título	96,010	96,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,006	93,508
Não alocado	3,994	1,179

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 2.4%	JP13002918A0	11,38	-	-
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002015A5	11,37	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400041B55	11,35	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1300441E92	11,02	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051491MA0	8,30	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1400131L54	7,42	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	7,39	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300141445	7,39	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201231AC0	6,44	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	6,03	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	764,54M	1,10	1,96	0,03
Fonditalia Bond Global EM S	764,54M	1,10	1,95	0,03
Fonditalia Bond Global EM T	764,54M	1,20	2,26	0,33
Fonditalia Euro Corp Bond S	632,02M	0,89	1,12	0,05
Fonditalia Euro Corp Bond T	632,02M	1,03	1,53	0,45

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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