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Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC)

Luxemburgo

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6,391 -0,050 -0,84%

04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0096627749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000029RC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC). Nossos dados do Fideuram Fund Bond Yen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,350	5,350	0,000
Título	94,650	94,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,646	93,280
Não alocado	5,354	1,342

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201791N14	12,58	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP13002918A0	12,48	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1300441E92	12,35	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400041B55	12,07	-	-
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002015A5	11,98	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201231AC0	6,20	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	6,19	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300141445	5,99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP12009917C3	5,73	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	5,42	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	795,78M	3,22	-2,89	0,28
Fonditalia Bond Global EM S	795,78M	3,23	-2,89	0,28
Fonditalia Bond Global EM T	795,78M	3,54	-2,59	0,58
Fonditalia Euro Corp Bond S	646,78M	3,32	-2,03	0,08
Fonditalia Euro Corp Bond T	646,78M	3,75	-1,63	0,49

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US 30	44.685,4	-187,8	-0,42%
S&P 500 VIX	15,49	-0,28	-1,78%
Bitcoin Futuro	96.927,5	-392,5	-0,40%
Índice Dólar	107,570	+0,128	+0,12%

Petróleo Brent	74,27	-0,34	-0,46%
Petróleo WTI	70,56	-0,47	-0,66%
Café Contrato C	403,25	+5,50	+1,38%
Soja Chicago	1.061,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	9.922,00	-592,00	-5,63%
Ouro	2.879,09	-13,91	-0,48%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7615	-0,0358	-0,62%
EUR/BRL	5,9844	-0,0469	-0,78%
EUR/Dólar	1,0385	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	151,52	-1,07	-0,70%
GBP/Dólar	1,2434	-0,0074	-0,59%
GBP/BRL	7,1671	-0,0845	-1,17%
CAD/BRL	4,0255	-0,0254	-0,63%

Petrobras PN	36,74	-0,12	-0,33%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
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