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Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC)

Luxemburgo

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10/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0096627749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000029RC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC). Nossos dados do Fideuram Fund Bond Yen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,350	5,350	0,000
Título	94,650	94,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,646	93,352
Não alocado	5,354	1,281

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201791N14	12,58	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP13002918A0	12,48	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1300441E92	12,35	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400041B55	12,07	-	-
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002015A5	11,98	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201231AC0	6,20	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	6,19	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300141445	5,99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP12009917C3	5,73	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	5,42	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	788,28M	1,20	-1,53	0,32
Fonditalia Bond Global EM S	788,28M	1,20	-1,53	0,32
Fonditalia Bond Global EM T	788,28M	1,24	-1,23	0,62
Fonditalia Euro Corp Bond S	639,44M	0,45	-1,47	0,04
Fonditalia Euro Corp Bond T	639,44M	0,48	-1,07	0,44

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.604,1	+32,2	+0,58%
US 30	41.617,0	+184,1	+0,44%
S&P 500 VIX	26,14	-0,78	-2,90%
Bitcoin Futuro	82.567,5	-502,5	-0,60%
Índice Dólar	103,452	+0,179	+0,17%

Petróleo Brent	69,80	+0,24	+0,35%
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Café Contrato C	391,05	-2,30	-0,58%
Soja Chicago	1.003,88	-7,13	-0,70%
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Açúcar NY nº11	18,90	+0,27	+1,45%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3452	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0921	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,53	+0,75	+0,51%
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CAD/BRL	4,0250	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	34,10	-0,52	-1,50%
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