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Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC)

Luxemburgo

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5,866 +0,008 +0,14%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0096627749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000029RC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC). Nossos dados do Fideuram Fund Bond Yen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,230	3,230	0,000
Título	96,770	96,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,769	93,617
Não alocado	3,231	1,084

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 2.4%	JP13002918A0	11,23	-	-
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002015A5	11,08	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400041B55	10,74	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1300441E92	10,57	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051491MA0	8,45	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300141445	7,89	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	7,73	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1400131L54	6,87	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP12009917C3	6,86	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201231AC0	6,55	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	766,69M	2,01	2,34	0,19
Fonditalia Bond Global EM S	766,69M	2,01	2,34	0,19
Fonditalia Bond Global EM T	766,69M	2,14	2,65	0,49
Fonditalia Euro Corp Bond S	632,08M	1,34	1,73	0,18
Fonditalia Euro Corp Bond T	632,08M	1,50	2,13	0,58

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US 30	44.047,9	+228,6	+0,52%
S&P 500 VIX	17,10	+0,78	+4,78%
Bitcoin Futuro	108.240,0	-260,0	-0,24%
Índice Dólar	96,557	-0,474	-0,49%

Petróleo Brent	66,35	-0,45	-0,67%
Petróleo WTI	64,72	-0,80	-1,22%
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Açúcar NY nº11	16,33	-0,38	-2,27%

Dólar/BRL	5,4365	-0,0481	-0,88%
EUR/BRL	6,4062	-0,0229	-0,36%
EUR/Dólar	1,1767	+0,0047	+0,40%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
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GBP/BRL	7,4675	-0,0446	-0,59%
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Petrobras PN	31,16	-0,05	-0,16%
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