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Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U)

Luxemburgo

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35,269 +0,119 +0,34%

13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126864635

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000242U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U). Nossos dados do Fideuram Fund Zero Coupon 2030 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,080	1,080	0,000
Título	98,920	98,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,922	44,647
Não alocado	1,078	32,123

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 01-May-2031	IT0004848492	20,58	85,600	+0,02%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268973	20,30	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464202	17,50	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268957	8,46	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2030	FR0011461482	8,39	87,930	-0,33%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976566	7,48	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2031	FR0011461490	4,61	84,750	-0,41%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464194	4,60	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268999	4,48	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2030	FR0010809277	2,51	87,950	-0,29%

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	776,72M	4,22	5,71	0,60
Fonditalia Bond Global EM S	776,72M	5,24	5,58	0,65
Fonditalia Bond Global EM T	776,72M	5,44	5,90	0,95
Fonditalia Euro Corp Bond S	625,02M	1,99	1,80	0,34
Fonditalia Euro Corp Bond T	625,02M	2,22	2,21	0,74

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US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,71	-0,39	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
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CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
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TLIT 3.625 25-May.	100,90	0,00	0,00%
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