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Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U)

Luxemburgo

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35,156 -0,034 -0,10%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126864635

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000242U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U). Nossos dados do Fideuram Fund Zero Coupon 2030 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,220	1,220	0,000
Título	98,780	98,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,779	44,575
Não alocado	1,221	31,876

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 01-May-2031	IT0004848492	21,62	85,010	+0,25%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268973	20,65	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464202	17,00	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268957	8,24	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2030	FR0011461482	8,21	88,000	+0,09%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976566	7,27	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2031	FR0011461490	4,50	84,970	+0,07%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464194	4,48	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268999	4,34	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2030	FR0010809277	2,46	88,010	+0,05%

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	762,7M	1,10	1,96	0,03
Fonditalia Bond Global EM S	762,7M	1,10	1,95	0,03
Fonditalia Bond Global EM T	762,7M	1,20	2,26	0,33
Fonditalia Euro Corp Bond R	634,51M	0,90	1,12	0,05
Fonditalia Euro Corp Bond S	634,51M	0,89	1,12	0,05

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Ibovespa	135.656	-581	-0,43%
Ibovespa Futuros	136.225	-685	-0,50%
US 500	6.003,0	+63,7	+1,07%
US 30	42.771,1	+451,4	+1,07%
S&P 500 VIX	16,88	-1,60	-8,66%
Bitcoin Futuro	104.900,0	+4.020,0	+3,98%
Índice Dólar	99,112	+0,408	+0,41%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,75	+1,38	+2,18%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.338,95	-36,15	-1,07%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5625	-0,0260	-0,47%
EUR/BRL	6,3452	-0,0487	-0,76%
EUR/Dólar	1,1402	-0,0042	-0,37%
Dólar/JPY	144,79	+1,34	+0,93%
GBP/Dólar	1,3533	-0,0045	-0,33%
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CAD/BRL	4,0611	-0,0249	-0,61%

Petrobras PN	29,59	+0,23	+0,78%
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Casas Bahia ON	4,14	+0,12	+2,99%
Magazine Luiza ON	9,54	-0,52	-5,17%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,56	+0,02	+0,05%

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SCB JAPAN EQUITY .	20,081	+0,086	+0,43%
RENA 1.25 24-Jun-.	99,95	-0,01	-0,01%
Terna Rete Elettr.	0,000	0,000	0,00%
Indep Court Terme	1.125,120	-0,190	-0,02%
POLO VALOR SICAV .	14,351	-0,150	-1,04%