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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,360 | 2,360 | 0,000 |
Título | 97,640 | 97,640 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 97,641 | 45,671 |
Não alocado | 2,359 | 33,338 |
Nº de participações compradas: 11
Nº de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268973 | 22,92 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0001464202 | 22,33 | - | - | |
Italy 0 01-May-2031 | IT0004848492 | 22,19 | 79,200 | +0,27% | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0001464194 | 10,34 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-May-2030 | FR0011461482 | 8,49 | 84,290 | -0,51% | |
OAT FRGOVT 0 25-May-2031 | FR0011461490 | 4,69 | 81,940 | -0,53% | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268999 | 4,18 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2030 | FR0010809434 | 1,88 | 83,240 | -0,62% | |
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2030 | FR0010809277 | 0,62 | 84,100 | -0,49% | |
Btp-1nv29 5,25% | IT0001278511 | 0,01 | 109,55 | -0,31% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM R | 848,33M | -0,75 | -4,79 | 0,02 | ||
Fonditalia Bond Global EM S | 848,33M | -0,75 | -4,79 | 0,02 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 848,33M | -0,65 | -4,50 | 0,32 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 620,54M | -0,78 | -3,73 | 0,09 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 620,54M | -0,65 | -3,35 | 0,49 |
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