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Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U)

Luxemburgo

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35,215 +0,069 +0,20%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126864635

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000242U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U). Nossos dados do Fideuram Fund Zero Coupon 2030 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,080	1,080	0,000
Título	98,920	98,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,922	44,701
Não alocado	1,078	32,036

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 01-May-2031	IT0004848492	20,58	85,250	+0,26%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268973	20,30	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464202	17,50	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268957	8,46	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2030	FR0011461482	8,39	88,180	-0,15%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976566	7,48	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2031	FR0011461490	4,61	85,120	-0,18%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464194	4,60	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268999	4,48	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2030	FR0010809277	2,51	88,190	-0,15%

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	766,69M	2,01	2,34	0,19
Fonditalia Bond Global EM S	766,69M	2,01	2,34	0,19
Fonditalia Bond Global EM T	766,69M	2,14	2,65	0,49
Fonditalia Euro Corp Bond S	632,08M	1,34	1,73	0,18
Fonditalia Euro Corp Bond T	632,08M	1,50	2,13	0,58

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Fideuram Fund Zer.	35,215	+0,069	+0,20%
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Acacia Globalmix .	1,526	-0,006	-0,39%
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Reliance Banking .	649,812	+3,336	+0,52%
ATL Capital Best .	15,36	-0,05	-0,31%
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