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Fideuram Fund Zero Coupon 2041 (0P0000SBCW)

Luxemburgo

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27,364 +0,042 +0,15%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,61K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0571378198

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SBCW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Zero Coupon 2041 (0P0000SBCW). Nossos dados do Fideuram Fund Zero Coupon 2041 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,620	2,620	0,000
Título	97,380	97,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,382	44,701
Não alocado	2,616	32,036

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976780	24,64	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976772	23,76	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976764	21,05	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2041	FR0010809806	11,75	54,790	-0,13%
Netherlands (Kingdom Of) 0.01%	NL0011614110	11,43	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288624	3,83	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288590	0,32	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288616	0,31	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004848690	0,29	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM T	766,69M	2,14	2,65	0,49
Fonditalia Bond Global EM R	766,69M	2,01	2,34	0,19
Fonditalia Bond Global EM S	766,69M	2,01	2,34	0,19
Fonditalia Euro Corp Bond S	632,08M	1,34	1,73	0,18
Fonditalia Euro Corp Bond T	632,08M	1,50	2,13	0,58

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US 30	44.061,5	-33,3	-0,08%
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Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

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EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1785	-0,0003	-0,03%
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CAD/BRL	3,9932	0,0000	0,00%

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