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S-bank Fixed-income Asset Management A Growth (0P000085S2)

Helsinque

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: FIM Varainhoito Oy

ISIN: FI0008811864

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FIM Yield Optimizer Acc (0P000085S2). Nossos dados do FIM Yield Optimizer Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,910	23,470	15,560
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	91,930	91,930	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,246	14,233
Índice Preço/Valor Contábil	0,827	2,121
Índice Preço/Vendas	0,101	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,242	8,912
Retorno com dividendos	-	3,504
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,695

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,965	26,541
Corporativo	42,229	61,562
Derivativo	7,250	19,691
Não alocado	0,592	17,364
Securitizado	2,834	6,935

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FIM Euro	FI0008800321	16,77	33,783	-0,11%
FIM Emerging Yield	FI0008811930	15,24	17,591	-0,06%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	13,23	95,83	0,00%
FIM IG Green ESG	FI0008807367	12,49	15,166	-0,07%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	12,22	161,496	-0,08%
FIM European HY ESG	FI0008811831	10,23	21,723	+0,02%
European Specialist Investment Funds -M&G European	LU0895903457	9,43	173,518	+0,08%
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	2,05	14,146	+0,02%
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS (Di	IE00B9M6RS56	2,04	68,89	+0,23%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	1,93	34,37	-0,09%

Principais fundos de títulos por S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	650,91M	3,76	6,63	3,67
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	650,91M	3,75	6,63	3,67
LahiTapiola Lyhytkorko	526,88M	2,16	4,08	1,12
LahiTapiola Yrityskorko A	360,18M	2,50	4,96	1,59
LahiTapiola High Yield A	337,58M	3,81	6,39	2,32

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Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
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US 30	46.377,3	-4,2	-0,01%
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Bitcoin Futuro	112.775,0	-117,0	-0,10%
Índice Dólar	96,95	-0,32	-0,33%

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Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

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EUR/BRL	6,2972	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1802	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
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