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Macquarie Opportunity Fund Institutional Class (FIVUX)

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09/05 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 25,27M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First Investors
Classe de Ativo:  Ações
First Investors Opportunity Adv 33,06 +0,01 +0,03%

Holdings FIVUX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First Investors Opportunity Adv (FIVUX). Nossos dados do First Investors Opportunity Adv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,82 1,82 0,00
Ações 98,18 98,18 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,34 14,42
Índice Preço/Valor Contábil 2,06 1,99
Índice Preço/Vendas 1,18 1,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,22 8,81
Retorno com dividendos 2,05 2,20
Crescimento de lucros em 5 anos 15,35 11,10

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 19,46 16,04
Serviços Financeiros 19,13 17,60
Consumo Cíclico 11,55 11,52
Utilidades 9,40 7,02
Tecnologia 9,37 10,81
Imóveis 8,09 7,76
Energia 6,73 6,40
Saúde 6,62 10,50
Materiais Básicos 4,34 4,91
Consumo Não-Cíclico 3,26 6,83
Serviços de Comunicação 2,05 3,24

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Hartford US4165151048 2,10 127,52 -0,54%
  Cheniere Energy US16411R2085 1,72 233,80 -1,48%
  Willis Towers Watson IE00BDB6Q211 1,65 309,07 -0,03%
  Raymond James Financial US7547301090 1,63 145,37 -0,12%
  CMS Energy US1258961002 1,63 72,28 -0,44%
  Targa Resources US87612G1013 1,60 159,56 -0,31%
  Webster Financial US9478901096 1,57 49,81 -0,70%
  Xcel Energy US98389B1008 1,57 70,61 +0,63%
  ITT US45073V1089 1,47 143,17 -0,19%
  Reinsurance of America US7593516047 1,45 204,85 +1,38%

Principais fundos de ações por Macquarie

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  First Investors Growth & Income A 1,21B 1,81 11,47 8,32
  First Investors Opportunity A 474,9M -6,50 5,01 6,34
  First Investors Select Growth Adv 174,58M 4,91 11,73 14,63
  First Investors Growth & Income Adv 129,56M 1,90 11,75 8,64
  First Investors Life Series Growth 112,48M 1,33 11,73 14,68
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